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NC
Nevsky Capital Portfolio-Positionen
AUM
33,4 Mio. $
Umschlag
79,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-553 Mio. $
(-94 %)
Kapitalfluss
-558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.669,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+82,1 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+76,1 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+43,5 Mio. $ |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+43,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 43,68 % |
| 2 | Industrie | 38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,75 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 12 Mio. $ | 35,95 % |
3.358.528
-1.840.000
| -35 % | -7,56 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 26,87 % |
158.000
-745.957
| -83 % | -43,1 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 13,75 % |
39.000
-372.000
| -91 % | -43,5 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
4
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 11,14 % |
51.022
-49.078
| -49 % | -3,55 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 7,73 % |
66.600
-554.000
| -89 % | -21,4 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 4,57 % |
+57.920
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-3.632.624
| Geschlossen | -101 Mio. $ | – |
|
8
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| – | – |
-1.379.075
| Geschlossen | -22,8 Mio. $ | – |
|
9
BHP
BHP
212 Mrd. $
| – | – |
-499.409
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-162.700
| Geschlossen | -7,97 Mio. $ | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-2.702.944
| Geschlossen | -76,1 Mio. $ | – |
|
12
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| – | – |
-304.000
| Geschlossen | -16 Mio. $ | – |
|
13
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| – | – |
-192.000
| Geschlossen | -4,66 Mio. $ | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| – | – |
-2.510.753
| Geschlossen | -82,1 Mio. $ | – |
|
15
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-43.000
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-576.300
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| – | – |
-224.625
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
18
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| – | – |
-963.943
| Geschlossen | -11,3 Mio. $ | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| – | – |
-205.000
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| – | – |
-258.925
| Geschlossen | -8,38 Mio. $ | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| – | – |
-773.356
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
|
TTM
22
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316.000
| Geschlossen | -7,1 Mio. $ | – |
|
|
AET
23
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63.226
| Geschlossen | -6,92 Mio. $ | – |
|
|
MBT
24
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127.003
| Geschlossen | -910.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Nevsky Capital für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Nevsky Capital 24 Positionen im Wert von 33,4 Mio. $, ein Rückgang um 94 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Nevsky Capital zog im Q4 2015 netto 558 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 101 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Nevsky Capital eine neue Position in Sprouts Farmers Market im Wert von 1,53 Mio. $.
- Der größte Kauf von Nevsky Capital im Q4 2015 war Sprouts Farmers Market: 57.920 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nevsky Capital im Q4 2015 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 43,5 Mio. $.
- Nevsky Capital hat seine Position in Apple im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nevsky Capital machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,4 Mio. $ aus.
- Nevsky Capital hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 18 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Nevsky Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 33,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nevsky Capital für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .