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MC

MSF Capital Portfolio-Positionen

AUM 30,3 Mio. $ Umschlag 58,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-359 Mio. $
Kapitalfluss
-372 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.227,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,16 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
18
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,09 Mio. $
2
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+170 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,6 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,6 Mio. $
4
HAWK-Symbol
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
+11,3 Mio. $
5
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+10,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,94 %
2 Finanzwesen 18,89 %
3 Industrie 17,67 %
4 Kommunikationsdienste 17,48 %
5 Gesundheitswesen 12,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,2 Mio. $ 7,24 %
+56.480
Neu +2,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NLSN
2
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
2,17 Mio. $ 7,16 %
46.579
-224.939
-83 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,16 Mio. $ 7,11 %
38.877
-239.223
-86 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ELV-Symbol
4
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 7,1 %
15.445
-27.115
-64 % -3,74 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
RAMP-Symbol
5
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
2,01 Mio. $ 6,62 %
95.922
-430.397
-82 % -9,39 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
IDTI
6
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
1,88 Mio. $ 6,21 %
71.440
-370.443
-84 % -9,49 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
LBTYK-Symbol
7
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
1,75 Mio. $ 5,78 %
49.538
-225.889
-82 % -8,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LVLT
8
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
1,63 Mio. $ 5,37 %
29.979
-174.932
-85 % -8,76 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
AMSG
9
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
1,61 Mio. $ 5,31 %
21.176
+18.083
+585 % +1,43 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
HAWK-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
1,59 Mio. $ 5,26 %
36.057
-253.276
-88 % -11,3 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
DLB-Symbol
11
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
1,56 Mio. $ 5,14 %
46.292
-226.018
-83 % -7,76 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INXN
12
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
1,35 Mio. $ 4,45 %
44.808
-262.997
-85 % -7,71 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
AGO-Symbol
13
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
1,34 Mio. $ 4,42 %
50.666
-287.432
-85 % -7,71 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,08 Mio. $ 3,56 %
9.134
-54.042
-86 % -6,04 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
SAH-Symbol
15
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,5 %
46.570
-281.865
-86 % -6,58 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
MFA-Symbol
16
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
1,06 Mio. $ 3,48 %
39.951
-216.999
-84 % -5,99 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
939.000 $ 3,1 %
14.228
-66.559
-82 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HOUS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
936.000 $ 3,09 %
25.528
-214.209
-89 % -8,46 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
934.000 $ 3,08 %
18.040
-76.959
-81 % -4,08 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
922.000 $ 3,04 %
54.754
-243.138
-82 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
-17.061
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-102.443
Geschlossen -7,59 Mio. $ –
BNY-Symbol
23
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
– –
-36.000
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
BKD-Symbol
24
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
– –
-228.758
Geschlossen -5,25 Mio. $ –
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
– –
-6
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
1
2

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Lansdowne Partners Austria Vienna, Austria 29 Mio. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LG Capital Management Owings Mills, Maryland 31,7 Mio. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEMC
Insight Equity Management Company Southlake, Texas 33,2 Mio. $ AUM 91,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nevsky Capital London, United Kingdom 33,4 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kiski Partners New York 26,1 Mio. $ AUM
BPAMSD
BTG Pactual Asset Management SA DTVM Sao Paulo, Brazil 25,4 Mio. $ AUM
FIG
Fusion Investment Group Pittsburgh, Pennsylvania 37,3 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Sandell Investment Services New York 23,2 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSF Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt MSF Capital 46 Positionen im Wert von 30,3 Mio. $, ein Rückgang um 92 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

MSF Capital zog im Q4 2015 netto 372 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Henry Schein – eine Position im geschätzten Wert von 170 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 8,6 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete MSF Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MSF Capital im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 56.480 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • MSF Capital hat seine Position in Amsurg Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSF Capital im Q4 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • MSF Capital hat seine Position in Henry Schein im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 170 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSF Capital machen im Q4 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,3 Mio. $ aus.
  • MSF Capital hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 26 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MSF Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 30,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von MSF Capital für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .