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MC
MSF Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 30,3 mi
Giro
58,7%
Retorno est. (1 ano)
4,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+4,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 359 mi
(-92%)
Fluxo de capital
-US$ 372 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.227,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,16%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
18
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 10,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,94% |
| 2 | Financeiro | 18,89% |
| 3 | Industriais | 17,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 17,48% |
| 5 | Saúde | 12,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,2 mi | 7,24% |
+56.480
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
NLSN
2
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 2,17 mi | 7,16% |
46.579
-224.939
| -83% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,16 mi | 7,11% |
38.877
-239.223
| -86% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,15 mi | 7,1% |
15.445
-27.115
| -64% | -US$ 3,74 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 2,01 mi | 6,62% |
95.922
-430.397
| -82% | -US$ 9,39 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IDTI
6
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 1,88 mi | 6,21% |
71.440
-370.443
| -84% | -US$ 9,49 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 1,75 mi | 5,78% |
49.538
-225.889
| -82% | -US$ 8,15 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LVLT
8
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 1,63 mi | 5,37% |
29.979
-174.932
| -85% | -US$ 8,76 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AMSG
9
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 1,61 mi | 5,31% |
21.176
+18.083
| +585% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$ 1,59 mi | 5,26% |
36.057
-253.276
| -88% | -US$ 11,3 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
11
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| US$ 1,56 mi | 5,14% |
46.292
-226.018
| -83% | -US$ 7,76 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
INXN
12
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 1,35 mi | 4,45% |
44.808
-262.997
| -85% | -US$ 7,71 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 1,34 mi | 4,42% |
50.666
-287.432
| -85% | -US$ 7,71 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,08 mi | 3,56% |
9.134
-54.042
| -86% | -US$ 6,04 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
Sonic Automotive
SAH
US$ 2,01 bi
| US$ 1,06 mi | 3,5% |
46.570
-281.865
| -86% | -US$ 6,58 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 1,06 mi | 3,48% |
39.951
-216.999
| -84% | -US$ 5,99 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 939 mil | 3,1% |
14.228
-66.559
| -82% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 936 mil | 3,09% |
25.528
-214.209
| -89% | -US$ 8,46 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 934 mil | 3,08% |
18.040
-76.959
| -81% | -US$ 4,08 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 922 mil | 3,04% |
54.754
-243.138
| -82% | -US$ 4,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| – | – |
-17.061
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-102.443
| Encerrada | -US$ 7,59 mi | – |
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| – | – |
-36.000
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
24
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| – | – |
-228.758
| Encerrada | -US$ 5,25 mi | – |
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MSF Capital no T4 2015
No T4 2015, MSF Capital detinha 46 posições no valor de US$ 30,3 mi, uma queda de 92% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
MSF Capital fez uma retirada líquida de US$ 372 mi em T4 2015, encerrando 26 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Henry Schein, uma posição estimada em US$ 170 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 8,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, MSF Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de MSF Capital no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 56.480 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- MSF Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amsurg Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de MSF Capital em T4 2015 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- MSF Capital encerrou totalmente sua posição em Henry Schein no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 170 mi.
- As dez maiores posições de MSF Capital representam 63% de sua carteira de US$ 30,3 mi no T4 2015.
- MSF Capital abriu 1 nova posição e encerrou 26 em T4 2015.
- O valor da carteira de MSF Capital caiu 92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MSF Capital referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.