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MC
MSF Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 30,3 mi
Giro
58,7%
Retorno est. (1 ano)
4,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+4,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 359 mi
(-92%)
Fluxo de capital
-US$ 372 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.227,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,16%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
18
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 10,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,94% |
| 2 | Financeiro | 18,89% |
| 3 | Bens industriais | 17,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 17,48% |
| 5 | Saúde | 12,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| – | – |
-214.495
| Encerrada | -US$ 5,12 mi | – |
|
27
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| – | – |
-170.336
| Encerrada | -US$ 8,01 mi | – |
|
28
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| – | – |
-3.643
| Encerrada | -US$ 440 mil | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| – | – |
-396.240
| Encerrada | -US$ 12,6 mi | – |
|
30
Hasbro
HAS
US$ 16,5 bi
| – | – |
-32.017
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
|
31
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.259.754
| Encerrada | -US$ 170 mi | – |
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
33
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| – | – |
-12.400
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
34
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| – | – |
-166.112
| Encerrada | -US$ 5,17 mi | – |
|
35
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,38 bi
| – | – |
-8.612
| Encerrada | -US$ 443 mil | – |
|
36
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 197 mil | – |
|
37
NOV
NOV
US$ 6,69 bi
| – | – |
-90.493
| Encerrada | -US$ 3,41 mi | – |
|
38
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 587 mil | – |
|
39
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| – | – |
-4.390
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
40
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| – | – |
-48.680
| Encerrada | -US$ 5,75 mi | – |
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| – | – |
-3.769
| Encerrada | -US$ 722 mil | – |
|
42
Seagate
STX
US$ 146 bi
| – | – |
-34.155
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
43
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| – | – |
-5.220
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
|
VAR
44
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-4.105
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
|
YHOO
45
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-22.701
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
|
CKEC
46
Deslistada
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| – | – |
-147.231
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NC
KP
FIG
Revisão da carteira de MSF Capital no T4 2015
No T4 2015, MSF Capital detinha 46 posições no valor de US$ 30,3 mi, uma queda de 92% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
MSF Capital fez uma retirada líquida de US$ 372 mi em T4 2015, encerrando 26 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Henry Schein, uma posição estimada em US$ 170 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 8,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, MSF Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de MSF Capital no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 56.480 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- MSF Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amsurg Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de MSF Capital em T4 2015 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- MSF Capital encerrou totalmente sua posição em Henry Schein no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 170 mi.
- As dez maiores posições de MSF Capital representam 63% de sua carteira de US$ 30,3 mi no T4 2015.
- MSF Capital abriu 1 nova posição e encerrou 26 em T4 2015.
- O valor da carteira de MSF Capital caiu 92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MSF Capital referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.