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MC
MSF Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.3 M
Rotación
58.7%
Rendimiento estimado a 1 año
4.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 359 M
(-92%)
Flujo de capital
-USD 372 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,227.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.16%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
18
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 170 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.94% |
| 2 | Finanzas | 18.89% |
| 3 | Industriales | 17.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 17.48% |
| 5 | Salud | 12.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| – | – |
-214,495
| Cerradas | -USD 5.12 M | – |
|
27
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| – | – |
-170,336
| Cerradas | -USD 8.01 M | – |
|
28
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| – | – |
-3,643
| Cerradas | -USD 440 k | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| – | – |
-396,240
| Cerradas | -USD 12.6 M | – |
|
30
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| – | – |
-32,017
| Cerradas | -USD 2.31 M | – |
|
|
31
Henry Schein
HSIC
USD 9584 M
| – | – |
-3,259,754
| Cerradas | -USD 170 M | – |
|
32
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
33
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| – | – |
-12,400
| Cerradas | -USD 675 k | – |
|
34
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| – | – |
-166,112
| Cerradas | -USD 5.17 M | – |
|
35
Madison Square Garden
MSGS
USD 9379 M
| – | – |
-8,612
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
36
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 197 k | – |
|
37
NOV
NOV
USD 6688 M
| – | – |
-90,493
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
38
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| – | – |
-7,400
| Cerradas | -USD 587 k | – |
|
39
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| – | – |
-4,390
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
40
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| – | – |
-48,680
| Cerradas | -USD 5.75 M | – |
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| – | – |
-3,769
| Cerradas | -USD 722 k | – |
|
42
Seagate
STX
USD 146 mil M
| – | – |
-34,155
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
43
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| – | – |
-5,220
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
|
VAR
44
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-4,105
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
|
YHOO
45
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-22,701
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
|
CKEC
46
Dejó de cotizar
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| – | – |
-147,231
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
Fondos similares
NC
KP
FIG
Revisión del portafolio de MSF Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, MSF Capital mantenía 46 posiciones valuadas en USD 30.3 M, un 92% menos que los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
MSF Capital registró retiros netos por USD 372 M en T4 2015, cerró 26 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Henry Schein, una posición estimada en USD 170 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 8.6% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, MSF Capital abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de MSF Capital en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 56,480 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- MSF Capital fue quien más aumentó su posición en Amsurg Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de MSF Capital durante T4 2015 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- MSF Capital cerró por completo su posición en Henry Schein en T4 2015, con una venta estimada de USD 170 M.
- Las diez principales posiciones de MSF Capital representan 63% de su cartera de USD 30.3 M en T4 2015.
- MSF Capital abrió 1 nueva posición y cerró 26 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de MSF Capital cayó 92% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.3 M.
Según el Informe 13F de MSF Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.