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MC

MSF Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3033만 회전율 58.7%
1년 추정 수익률 4.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+4.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3033만
AUM 성장
-US$3.59억
자금 흐름
-US$3.72억
자금 흐름 %
-1,227.67%
상위 10개 보유 종목 비중
63.16%
보유액
46
신규
1
증가
1
축소
18
청산됨
26
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$209만
2
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
+US$143만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HSIC 아이콘
Henry Schein
HSIC
+US$1.7억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1259만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1257만
4
HAWK 아이콘
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
+US$1134만
5
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+US$1055만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 19.94%
2 금융 18.89%
3 산업재 17.67%
4 커뮤니케이션 서비스 17.48%
5 헬스케어 12.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CFG 아이콘
26
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
– –
-214,495
청산됨 -US$512만 –
EXPD 아이콘
27
Expeditors International
EXPD
US$258억
– –
-170,336
청산됨 -US$801만 –
GE 아이콘
28
GE Aerospace
GE
US$3111억
– –
-3,643
청산됨 -US$44만 –
GOOG 아이콘
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
– –
-396,240
청산됨 -US$1257만 –
HAS 아이콘
30
Hasbro
HAS
US$154억
– –
-32,017
청산됨 -US$231만 –
HSIC 아이콘
31
Henry Schein
HSIC
US$94.4억
– –
-3,259,754
청산됨 -US$1.7억 –
KO 아이콘
32
Coca-Cola
KO
US$4022억
– –
-8,000
청산됨 -US$32.1만 –
MO 아이콘
33
Altria Group
MO
US$1246억
– –
-12,400
청산됨 -US$67.5만 –
MOS 아이콘
34
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
– –
-166,112
청산됨 -US$517만 –
MSGS 아이콘
35
Madison Square Garden
MSGS
US$100억
– –
-8,612
청산됨 -US$44.3만 –
NLY 아이콘
36
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
– –
-5,000
청산됨 -US$19.7만 –
NOV 아이콘
37
NOV
NOV
US$67.6억
– –
-90,493
청산됨 -US$341만 –
PM 아이콘
38
Philip Morris
PM
US$3116억
– –
-7,400
청산됨 -US$58.7만 –
QCOM 아이콘
39
Qualcomm
QCOM
US$1876억
– –
-4,390
청산됨 -US$23.6만 –
RL 아이콘
40
Ralph Lauren
RL
US$225억
– –
-48,680
청산됨 -US$575만 –
SPY 아이콘
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
– –
-3,769
청산됨 -US$72.2만 –
STX 아이콘
42
Seagate
STX
US$1535억
– –
-34,155
청산됨 -US$153만 –
VZ 아이콘
43
Verizon
VZ
US$1851억
– –
-5,220
청산됨 -US$22.7만 –
VAR
44
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
– –
-4,105
청산됨 -US$26.6만 –
YHOO
45
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
– –
-22,701
청산됨 -US$65.6만 –
CKEC
46
상장폐지됨
Carmike Cinemas Inc
CKEC
– –
-147,231
청산됨 -US$296만 –
1
2

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MSF Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, MSF Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$3033만였으며 전 분기 US$3.89억보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.

MSF Capital 측은 2015년 4분기에 순 US$3.72억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Henry Schein 주식으로, 추정 US$1.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, MSF Capital 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • MSF Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$220만 상당의 56,480주를 매수했어요.
  • MSF Capital 측이 2015년 4분기에 Amsurg Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
  • MSF Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1259만예요.
  • MSF Capital 측은 2015년 4분기에 Henry Schein 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MSF Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3033만 중 63% 비중을 차지해요.
  • MSF Capital 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 26개를 청산했어요.
  • MSF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$3033만 규모가 됐어요.

2016년 2월 11일에 제출된 MSF Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.