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MC

MSF Capital Portfolio-Positionen

AUM 30,3 Mio. $ Umschlag 58,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-359 Mio. $
Kapitalfluss
-372 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.227,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,16 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
18
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,09 Mio. $
2
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+170 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,6 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,6 Mio. $
4
HAWK-Symbol
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
+11,3 Mio. $
5
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+10,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,94 %
2 Finanzwesen 18,89 %
3 Industrie 17,67 %
4 Kommunikationsdienste 17,48 %
5 Gesundheitswesen 12,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CFG-Symbol
26
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
– –
-214.495
Geschlossen -5,12 Mio. $ –
EXPD-Symbol
27
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
– –
-170.336
Geschlossen -8,01 Mio. $ –
GE-Symbol
28
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
– –
-3.643
Geschlossen -440.000 $ –
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
– –
-396.240
Geschlossen -12,6 Mio. $ –
HAS-Symbol
30
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
– –
-32.017
Geschlossen -2,31 Mio. $ –
HSIC-Symbol
31
Henry Schein
HSIC
9,36 Mrd. $
– –
-3.259.754
Geschlossen -170 Mio. $ –
KO-Symbol
32
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
– –
-8.000
Geschlossen -321.000 $ –
MO-Symbol
33
Altria Group
MO
124 Mrd. $
– –
-12.400
Geschlossen -675.000 $ –
MOS-Symbol
34
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
– –
-166.112
Geschlossen -5,17 Mio. $ –
MSGS-Symbol
35
Madison Square Garden
MSGS
9,6 Mrd. $
– –
-8.612
Geschlossen -443.000 $ –
NLY-Symbol
36
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -197.000 $ –
NOV-Symbol
37
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
– –
-90.493
Geschlossen -3,41 Mio. $ –
PM-Symbol
38
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
– –
-7.400
Geschlossen -587.000 $ –
QCOM-Symbol
39
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
– –
-4.390
Geschlossen -236.000 $ –
RL-Symbol
40
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
– –
-48.680
Geschlossen -5,75 Mio. $ –
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
– –
-3.769
Geschlossen -722.000 $ –
STX-Symbol
42
Seagate
STX
150 Mrd. $
– –
-34.155
Geschlossen -1,53 Mio. $ –
VZ-Symbol
43
Verizon
VZ
183 Mrd. $
– –
-5.220
Geschlossen -227.000 $ –
VAR
44
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
– –
-4.105
Geschlossen -266.000 $ –
YHOO
45
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
– –
-22.701
Geschlossen -656.000 $ –
CKEC
46
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
– –
-147.231
Geschlossen -2,96 Mio. $ –
1
2

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NC
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KP
Kiski Partners New York 26,1 Mio. $ AUM
BPAMSD
BTG Pactual Asset Management SA DTVM Sao Paulo, Brazil 25,4 Mio. $ AUM
FIG
Fusion Investment Group Pittsburgh, Pennsylvania 37,3 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Sandell Investment Services New York 23,2 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSF Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt MSF Capital 46 Positionen im Wert von 30,3 Mio. $, ein Rückgang um 92 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

MSF Capital zog im Q4 2015 netto 372 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Henry Schein – eine Position im geschätzten Wert von 170 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 8,6 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete MSF Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 2,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MSF Capital im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 56.480 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • MSF Capital hat seine Position in Amsurg Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSF Capital im Q4 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • MSF Capital hat seine Position in Henry Schein im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 170 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSF Capital machen im Q4 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,3 Mio. $ aus.
  • MSF Capital hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 26 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MSF Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 30,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von MSF Capital für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .