¡Ya estamos en !
Descubre más
FIG
Fusion Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.3 M
Rotación
61.76%
Rendimiento estimado a 1 año
3.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.97 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 5.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
170
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
30
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 533 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 526 k |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 371 k |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 265 k |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 785 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 490 k |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 405 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 395 k |
| 5 |
GSK
GSK
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.02% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.93% |
| 3 | Industriales | 6.71% |
| 4 | Salud | 6.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2 M | 5.35% |
50,724
+171
| +0.3% | +USD 7.12 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 1.91 M | 5.1% |
34,143
+1,427
| +4% | +USD 81.6 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 1.88 M | 5.03% |
31,967
+794
| +3% | +USD 47.8 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 1.42 M | 3.8% |
40,446
+183
| +0.5% | +USD 6.72 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.14 M | 3.05% |
7,635
-857
| -10% | -USD 122 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 648 M
| USD 1.12 M | 3.01% |
9,940
+13
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.05 M | 2.81% |
20,152
+9,847
| +96% | +USD 533 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 1.03 M | 2.76% |
14,334
+27
| +0.2% | +USD 1.91 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 949 k | 2.54% |
36,012
+824
| +2% | +USD 23.5 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 901 k | 2.41% |
4,399
-12
| -0.3% | -USD 2.48 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 890 k | 2.38% |
31,940
+55
| +0.2% | +USD 1.57 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 866 k | 2.32% |
12,569
+18
| +0.1% | +USD 1.19 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 842 k | 2.25% |
13,858
+12
| +0.1% | +USD 732 |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 835 k | 2.24% |
9,902
+5
| +0.1% | +USD 423 |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
TUZ
15
Dejó de cotizar
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| USD 829 k | 2.22% |
16,365
+9
| +0.1% | +USD 458 |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 778 k | 2.08% |
20,500
-13,660
| -40% | -USD 490 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 733 k | 1.96% |
12,214
-956
| -7% | -USD 58.2 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 725 k | 1.94% |
26,658
+750
| +3% | +USD 20.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7055 M
| USD 704 k | 1.89% |
31,648
+675
| +2% | +USD 16.6 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 695 k | 1.86% |
11,933
+6,407
| +116% | +USD 371 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
21
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 685 k | 1.83% |
6,062
-51
| -0.8% | -USD 5.67 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 678 k | 1.82% |
12,451
+589
| +5% | +USD 32 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 671 k | 1.8% |
25,826
+698
| +3% | +USD 17.7 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 653 k | 1.75% |
6,214
-410
| -6% | -USD 45.7 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 163 M
| USD 635 k | 1.7% |
14,027
-26
| -0.2% | -USD 1.19 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
MC
RTIM
KP
Revisión del portafolio de Fusion Investment Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Fusion Investment Group mantenía 170 posiciones valuadas en USD 37.3 M, un 12% menos que los USD 42.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fusion Investment Group registró retiros netos por USD 5.91 M en T4 2015, cerró 98 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 785 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Fusion Investment Group abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 554 k.
- La mayor compra de Fusion Investment Group en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 14,220 acciones por un valor de USD 554 k.
- Fusion Investment Group fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 533 k.
- La mayor reducción de Fusion Investment Group durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 490 k.
- Fusion Investment Group cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2015, con una venta estimada de USD 785 k.
- Las diez principales posiciones de Fusion Investment Group representan 36% de su cartera de USD 37.3 M en T4 2015.
- Fusion Investment Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 98 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Fusion Investment Group cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.3 M.
Según el Informe 13F de Fusion Investment Group correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.