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RTIM
Round Table Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.5 M
Rotación
77.36%
Rendimiento estimado a 1 año
11.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.2 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-63.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.12%
Posición
53
Nuevas
16
Aumentadas
2
Reducidas
9
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+USD 856 k |
| 2 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 511 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 395 k |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 381 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
Visteon
VC
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.97% |
| 2 | Consumo discrecional | 7.79% |
| 3 | Finanzas | 5.92% |
| 4 | Industriales | 5.33% |
| 5 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 8.68 M | 17.88% |
+60,000
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.63 M | 11.6% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 463 M
| USD 4.22 M | 8.7% |
285,450
-239,550
| -46% | -USD 3.88 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 3.91 M | 8.05% |
100,000
-150,000
| -60% | -USD 5.95 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1544 M
| USD 3.42 M | 7.04% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2.87 M | 5.92% |
55,500
-144,500
| -72% | -USD 7.67 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 1851 M
| USD 2.75 M | 5.67% |
+31,250
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 2.55 M | 5.25% |
24,081
-2,425
| -9% | -USD 261 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.25 M | 4.63% |
+45,000
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
USD 893 M
| USD 2.12 M | 4.37% |
184,500
+62,500
| +51% | +USD 856 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 2.07 M | 4.26% |
+75,000
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Visteon
VC
USD 2343 M
| USD 1.14 M | 2.36% |
10,000
-17,800
| -64% | -USD 2.01 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Herc Holdings
HRI
USD 4192 M
| USD 854 k | 1.76% |
20,000
-5,500
| -22% | -USD 276 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 739 k | 1.52% |
3,626
-3,154
| -47% | -USD 648 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9206 M
| USD 555 k | 1.14% |
15,840
+8,715
| +122% | +USD 315 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco Solar ETF
TAN
USD 829 M
| USD 552 k | 1.14% |
+18,000
| Nuevas | +USD 530 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 521 k | 1.07% |
4,655
-8,653
| -65% | -USD 965 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 505 k | 1.04% |
+10,414
| Nuevas | +USD 511 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 363 k | 0.75% |
+42,000
| Nuevas | +USD 381 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 360 k | 0.74% |
+4,600
| Nuevas | +USD 395 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5758 M
| USD 357 k | 0.74% |
+8,000
| Nuevas | +USD 374 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3855 M
| USD 353 k | 0.73% |
+10,000
| Nuevas | +USD 376 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 345 k | 0.71% |
+13,500
| Nuevas | +USD 379 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 338 k | 0.7% |
+4,000
| Nuevas | +USD 342 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
KSU
25
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 325 k | 0.67% |
+4,350
| Nuevas | +USD 372 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
FIG
NC
Revisión del portafolio de Round Table Investment Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Round Table Investment Management mantenía 53 posiciones valuadas en USD 48.5 M, un 55% menos que los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Round Table Investment Management registró retiros netos por USD 30.8 M en T4 2015, cerró 25 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Round Table Investment Management abrió una nueva posición en Invesco Solar ETF por valor de USD 552 k.
- La mayor compra de Round Table Investment Management en T4 2015 fue Invesco Solar ETF: 18,000 acciones por un valor de USD 552 k.
- Round Table Investment Management fue quien más aumentó su posición en Beazer Homes USA durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 856 k.
- La mayor reducción de Round Table Investment Management durante T4 2015 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 7.67 M.
- Round Table Investment Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Homebuilders ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Investment Management representan 79% de su cartera de USD 48.5 M en T4 2015.
- Round Table Investment Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Round Table Investment Management cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.5 M.
Según el Informe 13F de Round Table Investment Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.