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RTIM
Round Table Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 48,5 mi
Giro
77,36%
Retorno est. (1 ano)
11,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,1%
Retorno est. (1 ano)
-11,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,2 mi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,12%
Posição
53
Nova
16
Aumentada
2
Reduzida
9
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 856 mil |
| 2 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 381 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,97% |
| 2 | Consumo discricionário | 7,79% |
| 3 | Financeiro | 5,92% |
| 4 | Bens industriais | 5,33% |
| 5 | Imobiliário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 8,68 mi | 17,88% |
+60.000
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 5,63 mi | 11,6% |
50.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 476 mi
| US$ 4,22 mi | 8,7% |
285.450
-239.550
| -46% | -US$ 3,88 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,6 bi
| US$ 3,91 mi | 8,05% |
100.000
-150.000
| -60% | -US$ 5,95 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de compra
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,54 bi
| US$ 3,42 mi | 7,04% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 2,87 mi | 5,92% |
55.500
-144.500
| -72% | -US$ 7,67 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 1,83 bi
| US$ 2,75 mi | 5,67% |
+31.250
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 2,55 mi | 5,25% |
24.081
-2.425
| -9% | -US$ 261 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 2,25 mi | 4,63% |
+45.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 2,12 mi | 4,37% |
184.500
+62.500
| +51% | +US$ 856 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
11
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,6 bi
| US$ 2,07 mi | 4,26% |
+75.000
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Visteon
VC
US$ 2,3 bi
| US$ 1,14 mi | 2,36% |
10.000
-17.800
| -64% | -US$ 2,01 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$ 4,44 bi
| US$ 854 mil | 1,76% |
20.000
-5.500
| -22% | -US$ 276 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 739 mil | 1,52% |
3.626
-3.154
| -47% | -US$ 648 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,29 bi
| US$ 555 mil | 1,14% |
15.840
+8.715
| +122% | +US$ 315 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 845 mi
| US$ 552 mil | 1,14% |
+18.000
| Nova | +US$ 530 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 491 bi
| US$ 521 mil | 1,07% |
4.655
-8.653
| -65% | -US$ 965 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 505 mil | 1,04% |
+10.414
| Nova | +US$ 511 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 89,5 bi
| US$ 363 mil | 0,75% |
+42.000
| Nova | +US$ 381 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 360 mil | 0,74% |
+4.600
| Nova | +US$ 395 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,66 bi
| US$ 357 mil | 0,74% |
+8.000
| Nova | +US$ 374 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 353 mil | 0,73% |
+10.000
| Nova | +US$ 376 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,6 bi
| US$ 345 mil | 0,71% |
+13.500
| Nova | +US$ 379 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,5 bi
| US$ 338 mil | 0,7% |
+4.000
| Nova | +US$ 342 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
KSU
25
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 325 mil | 0,67% |
+4.350
| Nova | +US$ 372 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
FIG
NC
Revisão da carteira de Round Table Investment Management no T4 2015
No T4 2015, Round Table Investment Management detinha 53 posições no valor de US$ 48,5 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Round Table Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 30,8 mi em T4 2015, encerrando 25 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF, uma posição estimada em US$ 2,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Round Table Investment Management abriu uma nova posição em Invesco Solar ETF no valor de US$ 552 mil.
- A maior compra de Round Table Investment Management no T4 2015 foi Invesco Solar ETF: 18.000 ações no valor de US$ 552 mil.
- Round Table Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Beazer Homes USA no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 856 mil.
- A maior redução de Round Table Investment Management em T4 2015 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 7,67 mi.
- Round Table Investment Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Investment Management representam 79% de sua carteira de US$ 48,5 mi no T4 2015.
- Round Table Investment Management abriu 16 novas posições e encerrou 25 em T4 2015.
- O valor da carteira de Round Table Investment Management caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Investment Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.