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RTIM
Round Table Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4852만
회전율
77.36%
1년 추정 수익률
11.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
-11.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4852만
AUM 성장
-US$5922만
(-55%)
자금 흐름
-US$3084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.12%
보유액
53
신규
16
증가
2
축소
9
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$39.5만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$38.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$767만 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$462만 |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$388만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$284만 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.97% |
| 2 | 임의소비재 | 7.79% |
| 3 | 금융 | 5.92% |
| 4 | 산업재 | 5.33% |
| 5 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Boeing
BA
US$1510억
| US$868만 | 17.88% |
+60,000
| 신규 | +US$864만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777억
| US$563만 | 11.6% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.62억
| US$422만 | 8.7% |
285,450
-239,550
| -46% | -US$388만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$391만 | 8.05% |
100,000
-150,000
| -60% | -US$595만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1억
| US$342만 | 7.04% |
+100,000
| 신규 | +US$356만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Citigroup
C
US$2049억
| US$287만 | 5.92% |
55,500
-144,500
| -72% | -US$767만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
7
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$275만 | 5.67% |
+31,250
| 신규 | +US$333만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$255만 | 5.25% |
24,081
-2,425
| -9% | -US$26.1만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
9
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1851억
| US$225만 | 4.63% |
+45,000
| 신규 | +US$240만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93억
| US$212만 | 4.37% |
184,500
+62,500
| +51% | +US$85.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
11
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$57.1억
| US$207만 | 4.26% |
+75,000
| 신규 | +US$239만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Visteon
VC
US$23.3억
| US$114만 | 2.36% |
10,000
-17,800
| -64% | -US$201만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$41.5억
| US$85.4만 | 1.76% |
20,000
-5,500
| -22% | -US$27.6만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8180억
| US$73.9만 | 1.52% |
3,626
-3,154
| -47% | -US$64.8만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4억
| US$55.5만 | 1.14% |
15,840
+8,715
| +122% | +US$31.5만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
16
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.17억
| US$55.2만 | 1.14% |
+18,000
| 신규 | +US$53만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$52.1만 | 1.07% |
4,655
-8,653
| -65% | -US$96.5만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$50.5만 | 1.04% |
+10,414
| 신규 | +US$51.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$36.3만 | 0.75% |
+42,000
| 신규 | +US$38.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$36만 | 0.74% |
+4,600
| 신규 | +US$39.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.5억
| US$35.7만 | 0.74% |
+8,000
| 신규 | +US$37.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$35.3만 | 0.73% |
+10,000
| 신규 | +US$37.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$763억
| US$34.5만 | 0.71% |
+13,500
| 신규 | +US$37.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$730억
| US$33.8만 | 0.7% |
+4,000
| 신규 | +US$34.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
KSU
25
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$32.5만 | 0.67% |
+4,350
| 신규 | +US$37.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
OCM
KCCIP
LCM
FIG
NC
IEMC
LCM
Round Table Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Round Table Investment Management의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$4852만였으며 전 분기 US$1.08억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Round Table Investment Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$3084만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF으로, 추정 US$284만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Round Table Investment Management는 Invesco Solar ETF에 US$55.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Investment Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Solar ETF으로, US$55.2만 상당의 18,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Beazer Homes USA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Investment Management로, 추정 증가액은 US$85.6만 규모예요.
- Round Table Investment Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$767만예요.
- Round Table Investment Management는 2015년 4분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4852만 중 79%를 차지해요.
- Round Table Investment Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Round Table Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$4852만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Round Table Investment Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.