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RTIM
Round Table Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4852万
売買回転率
77.36%
推定1年リターン
11.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.1%
1年予想リターン
-11.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4852万
運用資産残高の伸び率
-$5922万
(-55%)
資金フロー
-$3084万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-63.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.12%
保有額
53
新規
16
買い増し
2
減少
9
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+$85.6万 |
| 2 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+$53万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$51.1万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$39.5万 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+$38.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$767万 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$462万 |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$388万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$284万 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.97% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.79% |
| 3 | 金融 | 5.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.33% |
| 5 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Boeing
BA
$1505億
| $868万 | 17.88% |
+60,000
| 新規 | +$864万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $563万 | 11.6% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.63億
| $422万 | 8.7% |
285,450
-239,550
| -46% | -$388万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
4
プット
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $391万 | 8.05% |
100,000
-150,000
| -60% | -$595万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
5
コール
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.4億
| $342万 | 7.04% |
+100,000
| 新規 | +$356万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
6
Citigroup
C
$2055億
| $287万 | 5.92% |
55,500
-144,500
| -72% | -$767万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
7
コール
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| $275万 | 5.67% |
+31,250
| 新規 | +$333万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $255万 | 5.25% |
24,081
-2,425
| -9% | -$26.1万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
9
コール
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $225万 | 4.63% |
+45,000
| 新規 | +$240万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
$8.93億
| $212万 | 4.37% |
184,500
+62,500
| +51% | +$85.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
11
コール
The Mosaic Company
MOS
$56.8億
| $207万 | 4.26% |
+75,000
| 新規 | +$239万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
12
Visteon
VC
$23.4億
| $114万 | 2.36% |
10,000
-17,800
| -64% | -$201万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
13
Herc Holdings
HRI
$41.9億
| $85.4万 | 1.76% |
20,000
-5,500
| -22% | -$27.6万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $73.9万 | 1.52% |
3,626
-3,154
| -47% | -$64.8万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.1億
| $55.5万 | 1.14% |
15,840
+8,715
| +122% | +$31.5万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
16
Invesco Solar ETF
TAN
$8.29億
| $55.2万 | 1.14% |
+18,000
| 新規 | +$53万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $52.1万 | 1.07% |
4,655
-8,653
| -65% | -$96.5万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$234億
| $50.5万 | 1.04% |
+10,414
| 新規 | +$51.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
$891億
| $36.3万 | 0.75% |
+42,000
| 新規 | +$38.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1709億
| $36万 | 0.74% |
+4,600
| 新規 | +$39.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
$57.6億
| $35.7万 | 0.74% |
+8,000
| 新規 | +$37.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.6億
| $35.3万 | 0.73% |
+10,000
| 新規 | +$37.6万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $34.5万 | 0.71% |
+13,500
| 新規 | +$37.9万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $33.8万 | 0.7% |
+4,000
| 新規 | +$34.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
KSU
25
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $32.5万 | 0.67% |
+4,350
| 新規 | +$37.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LCM
FIG
NC
Round Table Investment Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Round Table Investment Managementは$4852万相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.08億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Round Table Investment Managementは2015年第4四半期に純額で$3084万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、推定 $284万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Round Table Investment Managementは$55.2万相当のInvesco Solar ETFの新規ポジションを取りました。
- Round Table Investment Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Solar ETFで、株数は18,000株、評価額は$55.2万でした。
- Round Table Investment Managementは2015年第4四半期にBeazer Homes USAの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.6万でした。
- Round Table Investment Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$767万相当を減らしました。
- Round Table Investment Managementは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P Homebuilders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Round Table Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4852万のポートフォリオの79%を占めています。
- Round Table Investment Managementは2015年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Round Table Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$4852万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のRound Table Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。