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FIG
Fusion Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3734万
売買回転率
61.76%
推定1年リターン
3.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
-3.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3734万
運用資産残高の伸び率
-$497万
(-12%)
資金フロー
-$591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
170
新規
7
買い増し
28
減少
30
解消
98
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$53.3万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$52.6万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$37.1万 |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$26.5万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$78.5万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$49万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$40.5万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$39.5万 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.02% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.93% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.71% |
| 4 | ヘルスケア | 6.01% |
| 5 | 生活必需品 | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $200万 | 5.35% |
50,724
+171
| +0.3% | +$7,123 |
2013 Q4
8四半期
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $191万 | 5.1% |
34,143
+1,427
| +4% | +$8.16万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $188万 | 5.03% |
31,967
+794
| +3% | +$4.78万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $142万 | 3.8% |
40,446
+183
| +0.5% | +$6,721 |
2013 Q4
8四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$2964億
| $114万 | 3.05% |
7,635
-857
| -10% | -$12.2万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
6
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.48億
| $112万 | 3.01% |
9,940
+13
| +0.1% | +$1,475 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
7
Eaton
ETN
$1422億
| $105万 | 2.81% |
20,152
+9,847
| +96% | +$53.3万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $103万 | 2.76% |
14,334
+27
| +0.2% | +$1,908 |
2014 Q4
4四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $94.9万 | 2.54% |
36,012
+824
| +2% | +$2.35万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $90.1万 | 2.41% |
4,399
-12
| -0.3% | -$2,479 |
2013 Q4
8四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $89万 | 2.38% |
31,940
+55
| +0.2% | +$1,571 |
2013 Q4
8四半期
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $86.6万 | 2.32% |
12,569
+18
| +0.1% | +$1,190 |
2013 Q4
8四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $84.2万 | 2.25% |
13,858
+12
| +0.1% | +$732 |
2013 Q4
8四半期
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $83.5万 | 2.24% |
9,902
+5
| +0.1% | +$423 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
TUZ
15
上場廃止
PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
TUZ
| $82.9万 | 2.22% |
16,365
+9
| +0.1% | +$458 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $77.8万 | 2.08% |
20,500
-13,660
| -40% | -$49万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1149億
| $73.3万 | 1.96% |
12,214
-956
| -7% | -$5.82万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4199億
| $72.5万 | 1.94% |
26,658
+750
| +3% | +$2.07万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
19
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.6億
| $70.4万 | 1.89% |
31,648
+675
| +2% | +$1.66万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
20
Altria Group
MO
$1241億
| $69.5万 | 1.86% |
11,933
+6,407
| +116% | +$37.1万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
21
Travelers Companies
TRV
$831億
| $68.5万 | 1.83% |
6,062
-51
| -0.8% | -$5,666 |
2013 Q4
8四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $67.8万 | 1.82% |
12,451
+589
| +5% | +$3.2万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
23
AT&T
T
$1410億
| $67.1万 | 1.8% |
25,826
+698
| +3% | +$1.77万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1943億
| $65.3万 | 1.75% |
6,214
-410
| -6% | -$4.57万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
25
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
$1.63億
| $63.5万 | 1.7% |
14,027
-26
| -0.2% | -$1,191 |
2015 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
NC
MC
RTIM
KP
Fusion Investment Groupの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Fusion Investment Groupは$3734万相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$4232万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fusion Investment Groupは2015年第4四半期に純額で$591万を引き出し、98銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $78.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Fusion Investment Groupは$55.4万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Fusion Investment Groupが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は14,220株、評価額は$55.4万でした。
- Fusion Investment Groupは2015年第4四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.3万でした。
- Fusion Investment Groupが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$49万相当を減らしました。
- Fusion Investment Groupは2015年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.5万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Fusion Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3734万のポートフォリオの36%を占めています。
- Fusion Investment Groupは2015年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Fusion Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3734万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のFusion Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。