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NC
Nevsky Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3340万
売買回転率
79.17%
推定1年リターン
3.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+3.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3340万
運用資産残高の伸び率
-$5.53億
(-94%)
資金フロー
-$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,669.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
24
新規
1
買い増し
–
減少
5
解消
18
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.01億 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$8210万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$7606万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4348万 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+$4307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 43.68% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 38% |
| 3 | ヘルスケア | 13.75% |
| 4 | 生活必需品 | 4.57% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $1201万 | 35.95% |
3,358,528
-1,840,000
| -35% | -$756万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
2
United Airlines
UAL
$312億
| $897万 | 26.87% |
158,000
-745,957
| -83% | -$4307万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $459万 | 13.75% |
39,000
-372,000
| -91% | -$4348万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
United Rentals
URI
$641億
| $372万 | 11.14% |
51,022
-49,078
| -49% | -$355万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $258万 | 7.73% |
66,600
-554,000
| -89% | -$2140万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
6
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $153万 | 4.57% |
+57,920
| 新規 | +$137万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-3,632,624
| 解消 | -$1.01億 | – |
|
8
America Movil
AMX
$684億
| – | – |
-1,379,075
| 解消 | -$2277万 | – |
|
9
BHP
BHP
$2117億
| – | – |
-499,409
| 解消 | -$1398万 | – |
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-162,700
| 解消 | -$797万 | – |
|
|
11
Comcast
CMCSA
$777億
| – | – |
-2,702,944
| 解消 | -$7606万 | – |
|
12
Brinker International
EAT
$85.5億
| – | – |
-304,000
| 解消 | -$1595万 | – |
|
13
eBay
EBAY
$535億
| – | – |
-192,000
| 解消 | -$466万 | – |
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| – | – |
-2,510,753
| 解消 | -$8210万 | – |
|
15
FedEx
FDX
$695億
| – | – |
-43,000
| 解消 | -$619万 | – |
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-576,300
| 解消 | -$1775万 | – |
|
17
HCA Healthcare
HCA
$993億
| – | – |
-224,625
| 解消 | -$1728万 | – |
|
18
People Inc
PPLI
$28.9億
| – | – |
-963,943
| 解消 | -$1126万 | – |
|
19
Royal Caribbean
RCL
$743億
| – | – |
-205,000
| 解消 | -$1813万 | – |
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| – | – |
-258,925
| 解消 | -$838万 | – |
|
21
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| – | – |
-773,356
| 解消 | -$2169万 | – |
|
|
TTM
22
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-316,000
| 解消 | -$710万 | – |
|
|
AET
23
上場廃止
Aetna Inc
AET
| – | – |
-63,226
| 解消 | -$692万 | – |
|
|
MBT
24
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-127,003
| 解消 | -$91万 | – |
|
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Nevsky Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Nevsky Capitalは$3340万相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$5.87億から94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Nevsky Capitalは2015年第4四半期に純額で$5.58億を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.01億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち44%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Nevsky Capitalは$153万相当のSprouts Farmers Marketの新規ポジションを取りました。
- Nevsky Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprouts Farmers Marketで、株数は57,920株、評価額は$153万でした。
- Nevsky Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$4348万相当を減らしました。
- Nevsky Capitalは2015年第4四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.01億でした。
- 2015年第4四半期時点で、Nevsky Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3340万のポートフォリオの100%を占めています。
- Nevsky Capitalは2015年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、18銘柄を売却しました。
- Nevsky Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%減少し、$3340万となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のNevsky Capitalの 13F報告書 に基づいています。