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RTIM

Round Table Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 48,5 Mio. $ Umschlag 77,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
Kapitalfluss
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-63,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,12 %
Position
53
Neu
16
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BZH-Symbol
Beazer Homes USA
BZH
+855.975 $
2
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+529.974 $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+511.171 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+394.652 $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+381.310 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+7,67 Mio. $
2
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+4,62 Mio. $
3
VNM-Symbol
VanEck Vietnam ETF
VNM
+3,88 Mio. $
4
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+2,84 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,97 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 7,79 %
3 Finanzwesen 5,92 %
4 Industrie 5,33 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,68 Mio. $ 17,88 %
+60.000
Neu +8,64 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 11,6 %
50.000
– –
2015 Q3
1 Quartal
VNM-Symbol
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
4,22 Mio. $ 8,7 %
285.450
-239.550
-46 % -3,88 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
XLY-Symbol
4
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 8,05 %
100.000
-150.000
-60 % -5,95 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
XHB-Symbol
5
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
3,42 Mio. $ 7,04 %
+100.000
Neu +3,56 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,87 Mio. $ 5,92 %
55.500
-144.500
-72 % -7,67 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
USO-Symbol
7
CALL
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
2,75 Mio. $ 5,67 %
+31.250
Neu +3,33 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 5,25 %
24.081
-2.425
-9 % -261.224 $
2014 Q1
7 Quartale
QCOM-Symbol
9
CALL
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,25 Mio. $ 4,63 %
+45.000
Neu +2,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BZH-Symbol
10
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
2,12 Mio. $ 4,37 %
184.500
+62.500
+51 % +855.975 $
2014 Q4
4 Quartale
MOS-Symbol
11
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
2,07 Mio. $ 4,26 %
+75.000
Neu +2,39 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VC-Symbol
12
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,36 %
10.000
-17.800
-64 % -2,01 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
HRI-Symbol
13
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
854.000 $ 1,76 %
20.000
-5.500
-22 % -276.097 $
2014 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
739.000 $ 1,52 %
3.626
-3.154
-47 % -647.691 $
2015 Q2
2 Quartale
EZU-Symbol
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
555.000 $ 1,14 %
15.840
+8.715
+122 % +314.858 $
2015 Q3
1 Quartal
TAN-Symbol
16
Invesco Solar ETF
TAN
831 Mio. $
552.000 $ 1,14 %
+18.000
Neu +529.974 $
2015 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
521.000 $ 1,07 %
4.655
-8.653
-65 % -965.170 $
2014 Q1
7 Quartale
EWJ-Symbol
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
505.000 $ 1,04 %
+10.414
Neu +511.171 $
2015 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
19
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
363.000 $ 0,75 %
+42.000
Neu +381.310 $
2015 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
360.000 $ 0,74 %
+4.600
Neu +394.652 $
2015 Q4
0 Quartale
MCHI-Symbol
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
357.000 $ 0,74 %
+8.000
Neu +374.429 $
2015 Q4
0 Quartale
FXI-Symbol
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
353.000 $ 0,73 %
+10.000
Neu +375.917 $
2015 Q4
0 Quartale
CP-Symbol
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
345.000 $ 0,71 %
+13.500
Neu +379.098 $
2015 Q4
0 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
338.000 $ 0,7 %
+4.000
Neu +342.392 $
2015 Q4
0 Quartale
KSU
25
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
325.000 $ 0,67 %
+4.350
Neu +371.637 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3

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FIG
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Portfolio-Rückblick von Round Table Investment Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Round Table Investment Management 53 Positionen im Wert von 48,5 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Round Table Investment Management zog im Q4 2015 netto 30,8 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Homebuilders ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Investment Management eine neue Position in Invesco Solar ETF im Wert von 552.000 $.

  • Der größte Kauf von Round Table Investment Management im Q4 2015 war Invesco Solar ETF: 18.000 Aktien im Wert von 552.000 $.
  • Round Table Investment Management hat seine Position in Beazer Homes USA in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 855.975 $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Investment Management im Q4 2015 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 7,67 Mio. $.
  • Round Table Investment Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Investment Management machen im Q4 2015 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,5 Mio. $ aus.
  • Round Table Investment Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Round Table Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 48,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Investment Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .