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MCA

Metropolitan Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 50,3 Mio. $ Umschlag 52,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,4 Mio. $
Kapitalfluss
-54,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-108 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,85 %
Position
46
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
17
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+2,41 Mio. $
2
GMLP
Golar LNG Partners LP
GMLP
+1,88 Mio. $
3
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+675.480 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+595.773 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+440.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+7,93 Mio. $
2
M-Symbol
Macy's
M
+7,62 Mio. $
3
LPG-Symbol
Dorian LPG
LPG
+5,47 Mio. $
4
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
+3,93 Mio. $
5
PLCE-Symbol
Children's Place
PLCE
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,07 %
2 Gesundheitswesen 16,3 %
3 Sonstiges 11,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,49 %
5 Kommunikationsdienste 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,44 Mio. $ 12,8 %
97.575
-15.800
-14 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ELV-Symbol
2
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 9,3 %
33.562
-12.375
-27 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CPRI-Symbol
3
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
4,57 Mio. $ 9,08 %
114.130
+56.530
+98 % +2,33 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
FL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
4,5 Mio. $ 8,95 %
69.192
+36.292
+110 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LYV-Symbol
5
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
3,46 Mio. $ 6,87 %
140.774
-70.694
-33 % -1,81 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,41 Mio. $ 6,78 %
65.957
-32.050
-33 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,15 Mio. $ 6,25 %
186.969
-102.650
-35 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VRSN-Symbol
8
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 5,35 %
30.800
-13.700
-31 % -1,14 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,16 Mio. $ 4,29 %
22.100
-10.700
-33 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
URI-Symbol
10
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 4,18 %
28.975
-26.900
-48 % -1,94 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
GMLP
11
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
1,67 Mio. $ 3,32 %
+124.900
Neu +1,88 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PPLI-Symbol
12
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
1,62 Mio. $ 3,21 %
150.516
-32.454
-18 % -375.720 $
2015 Q3
1 Quartal
MOH-Symbol
13
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,71 %
22.700
-37.500
-62 % -2,36 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 2,6 %
49.700
-6.800
-12 % -194.321 $
2014 Q2
6 Quartale
LPG-Symbol
15
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,53 %
108.222
-455.895
-81 % -5,47 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
GLNG-Symbol
16
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
827.000 $ 1,64 %
52.400
+26.450
+102 % +675.480 $
2014 Q4
4 Quartale
XBI-Symbol
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10 Mrd. $
709.000 $ 1,41 %
10.100
-1.300
-11 % -88.665 $
2015 Q3
1 Quartal
M-Symbol
18
Macy's
M
6,27 Mrd. $
682.000 $ 1,35 %
19.500
-175.900
-90 % -7,62 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
559.000 $ 1,11 %
+17.375
Neu +595.773 $
2015 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
527.000 $ 1,05 %
37.250
-20.300
-35 % -324.473 $
2015 Q1
3 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
421.000 $ 0,84 %
+13.250
Neu +440.282 $
2015 Q4
0 Quartale
NNA
22
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
335.000 $ 0,67 %
7.417
+3.454
+87 % +178.906 $
2013 Q2
10 Quartale
GAP-Symbol
23
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
321.000 $ 0,64 %
13.000
-14.000
-52 % -373.505 $
2014 Q4
4 Quartale
CPN
24
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
318.000 $ 0,63 %
+22.000
Neu +321.974 $
2015 Q4
0 Quartale
DYN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
281.000 $ 0,56 %
+21.000
Neu +360.459 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RTIM
Round Table Investment Management Charlotte, North Carolina 48,5 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
OMT Capital Management San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCCIP
KERN Cobalt Co-Invest Partners Calgary, Alberta, Canada 41,5 Mio. $ AUM 39,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
Fusion Investment Group Pittsburgh, Pennsylvania 37,3 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nevsky Capital London, United Kingdom 33,4 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEMC
Insight Equity Management Company Southlake, Texas 33,2 Mio. $ AUM 91,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Metropolitan Capital Advisors für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Metropolitan Capital Advisors 46 Positionen im Wert von 50,3 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Metropolitan Capital Advisors zog im Q4 2015 netto 54,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Capri Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 7,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Metropolitan Capital Advisors eine neue Position in Golar LNG Partners LP im Wert von 1,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Metropolitan Capital Advisors im Q4 2015 war Golar LNG Partners LP: 124.900 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
  • Metropolitan Capital Advisors hat seine Position in Foot Locker in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Metropolitan Capital Advisors im Q4 2015 entfiel auf Macy's und belief sich schätzungsweise auf 7,62 Mio. $.
  • Metropolitan Capital Advisors hat seine Position in Capri Holdings im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Metropolitan Capital Advisors machen im Q4 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,3 Mio. $ aus.
  • Metropolitan Capital Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Metropolitan Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 50,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Metropolitan Capital Advisors für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .