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KCM

KeyPoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 65,9 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-513.000 $
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-36,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,57 %
Position
35
Neu
12
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HF-Symbol
HFF Inc.
HF
+4,21 Mio. $
2
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
+3,68 Mio. $
3
AAC
AAC Holdings
AAC
+3,59 Mio. $
4
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
+2,38 Mio. $
5
KRNY-Symbol
Kearny Financial
KRNY
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRBK-Symbol
Green Brick Partners
GRBK
+4,25 Mio. $
2
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+4,23 Mio. $
3
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+3,96 Mio. $
4
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
+3,7 Mio. $
5
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+3,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 66,28 %
2 Finanzwesen 21,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,95 %
4 Gesundheitswesen 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NYRT
1
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
7,2 Mio. $ 10,92 %
+32.510
Neu +3,68 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CSFL
2
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
6,99 Mio. $ 10,6 %
+98.767
Neu +1,51 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XHR-Symbol
3
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,75 Mrd. $
4,23 Mio. $ 6,41 %
53.444
+24.035
+82 % +408.828 $
2015 Q1
3 Quartale
EPR-Symbol
4
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
3,96 Mio. $ 6,01 %
7.921
-44.762
-85 % -2,5 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SRC
5
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
3,62 Mio. $ 5,49 %
+52.227
Neu +2,31 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
QTS
6
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
3,4 Mio. $ 5,15 %
+54.728
Neu +2,38 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HF-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
3 Mio. $ 4,56 %
+123.386
Neu +4,21 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PACW
8
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
3 Mio. $ 4,55 %
36.979
-33.021
-47 % -1,49 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
EQIX-Symbol
9
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 4,54 %
+3.917
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FR-Symbol
10
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
2,86 Mio. $ 4,34 %
+61.398
Neu +1,35 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GRBK-Symbol
11
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
2,72 Mio. $ 4,12 %
186.726
-477.990
-72 % -4,25 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
SPG-Symbol
12
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 4,1 %
+4.500
Neu +871.735 $
2015 Q4
0 Quartale
CPT-Symbol
13
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4 %
+25.000
Neu +1,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RPAI
14
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
2,62 Mio. $ 3,97 %
+78.400
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PEI
15
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
2,41 Mio. $ 3,65 %
7.257
-842
-10 % -271.314 $
2015 Q2
2 Quartale
DRII
16
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
2,36 Mio. $ 3,58 %
44.122
-78.076
-64 % -2,05 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FSB
17
Nicht mehr gelistet
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
2,34 Mio. $ 3,55 %
+27.603
Neu +779.823 $
2015 Q4
0 Quartale
KRNY-Symbol
18
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
2,05 Mio. $ 3,11 %
+193.848
Neu +2,36 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AVHI
19
Nicht mehr gelistet
A V Homes, Inc.
AVHI
1,48 Mio. $ 2,25 %
238.723
-278.150
-54 % -3,7 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
AAC
20
Nicht mehr gelistet
AAC Holdings
AAC
1,29 Mio. $ 1,96 %
210.150
+152.050
+262 % +3,59 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PPS
21
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
1,03 Mio. $ 1,57 %
29.800
-28.500
-49 % -1,69 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FCH
22
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
1,03 Mio. $ 1,56 %
90.045
-335.036
-79 % -2,61 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
AIV-Symbol
23
Aimco
AIV
247 Mio. $
– –
-300.272
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
AMT-Symbol
24
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -2,64 Mio. $ –
CCS-Symbol
25
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
– –
-118.825
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

MCM
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CGC
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ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
OMT Capital Management San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Metropolitan Capital Advisors New York 50,3 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KeyPoint Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt KeyPoint Capital Management 35 Positionen im Wert von 65,9 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 66,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

KeyPoint Capital Management zog im Q4 2015 netto 23,9 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Western Alliance Bancorporation – eine Position im geschätzten Wert von 4,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete KeyPoint Capital Management eine neue Position in HFF Inc. im Wert von 3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KeyPoint Capital Management im Q4 2015 war HFF Inc.: 123.386 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • KeyPoint Capital Management hat seine Position in AAC Holdings in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KeyPoint Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Green Brick Partners und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • KeyPoint Capital Management hat seine Position in Western Alliance Bancorporation im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KeyPoint Capital Management machen im Q4 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,9 Mio. $ aus.
  • KeyPoint Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von KeyPoint Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 65,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von KeyPoint Capital Management für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .