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MCM

Mast Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 68,6 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-478.000 $
Kapitalfluss
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss %
9 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVRI-Symbol
Everi Holdings
EVRI
+6,18 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 63,08 %
2 Finanzwesen 26,49 %
3 Industrie 9,34 %
4 Sonstiges 1 %
5 Energie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVRI-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
43,3 Mio. $ 63,08 %
9.863.110
+1.451.657
+17 % +6,18 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
GEG-Symbol
2
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
18,2 Mio. $ 26,49 %
1.755.732
– –
2015 Q3
1 Quartal
STCN-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
6,41 Mio. $ 9,34 %
276.976
– –
2014 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
689.000 $ 1 %
+520.000
Neu +107 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FES
5
Nicht mehr gelistet
Forbes Energy Services Ltd
FES
65.000 $ 0,09 %
225.000
– –
2015 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-1.025.000
Geschlossen -3,19 Mio. $ –

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DA
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Portfolio-Rückblick von Mast Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Mast Capital Management 6 Positionen im Wert von 68,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 69,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Mast Capital Management setzte im Q4 2015 6,18 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Mast Capital Management hat seine Position in Everi Holdings in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mast Capital Management machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,6 Mio. $ aus.
  • Mast Capital Management hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mast Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 68,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mast Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .