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MCM
Mast Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6865만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.38%
1년 예상 수익률
-19.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6865만
AUM 성장
-US$47.8만
(-0.69%)
자금 흐름
+US$618만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everi Holdings
EVRI
|
+US$618만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.08% |
| 2 | 금융 | 26.49% |
| 3 | 산업재 | 9.34% |
| 4 | 기타 | 1% |
| 5 | 에너지 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$4330만 | 63.08% |
9,863,110
+1,451,657
| +17% | +US$618만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
2
Great Elm Group
GEG
US$6393만
| US$1818만 | 26.49% |
1,755,732
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
| US$641만 | 9.34% |
276,976
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$68.9만 | 1% |
+520,000
| 신규 | +US$1.07억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FES
5
상장폐지됨
Forbes Energy Services Ltd
FES
| US$6.5만 | 0.09% |
225,000
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-1,025,000
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
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Mast Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Mast Capital Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$6865만였으며 전 분기 US$6912만보다 0.69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Mast Capital Management는 2015년 4분기에 순신규 자금 US$618만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- 2015년 4분기에 Everi Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mast Capital Management로, 추정 증가액은 US$618만 규모예요.
- Mast Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6865만 중 100%를 차지해요.
- Mast Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Mast Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.69% 하락해 US$6865만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Mast Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.