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KCA
KR Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8003만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
4.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-4.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8003만
AUM 성장
-US$6076만
(-43%)
자금 흐름
-US$6745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-84.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.85%
보유액
42
신규
–
증가
–
축소
12
청산됨
28
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$909만 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$325만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$315만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$254만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.67% |
| 2 | 소재 | 24.58% |
| 3 | 건강관리 | 20.07% |
| 4 | 임의소비재 | 13.69% |
| 5 | 산업재 | 11.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
US$640억
| US$964만 | 12.05% |
224,400
-34,426
| -13% | -US$151만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$901만 | 11.26% |
50,000
-7,668
| -13% | -US$143만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$874만 | 10.92% |
100,000
-20,255
| -17% | -US$173만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$857만 | 10.71% |
100,000
-18,370
| -16% | -US$154만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$822만 | 10.27% |
163,520
-61,749
| -27% | -US$325만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$732만 | 9.14% |
175,000
-35,970
| -17% | -US$139만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$666만 | 8.32% |
100,000
-35,860
| -26% | -US$228만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$529만 | 6.62% |
125,000
-50,050
| -29% | -US$217만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Usg
USG
| US$480만 | 5.99% |
197,400
-29,994
| -13% | -US$73.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1137억
| US$366만 | 4.57% |
200,000
-65,950
| -25% | -US$120만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Cummins
CMI
US$731억
| US$308만 | 3.85% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$239만 | 2.98% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$189만 | 2.36% |
50,000
-83,660
| -63% | -US$315만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$76.7만 | 0.96% |
55,198
-55,198
| -50% | -US$78.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-20,268
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-17,350
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
17
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-9,075
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-30,895
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-21,120
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| – | – |
-22,358
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
21
FMC
FMC
US$8.8억
| – | – |
-33,149
| 청산됨 | -US$97.5만 | – |
|
22
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| – | – |
-21,805
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
23
International Paper
IP
US$180억
| – | – |
-28,068
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
24
Jacobs Solutions
J
US$165억
| – | – |
-26,712
| 청산됨 | -US$82.7만 | – |
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| – | – |
-34,191
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
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KR Capital Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, KR Capital Advisors의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$8003만였으며 전 분기 US$1.41억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
KR Capital Advisors은(는) 2015년 4분기에 순 US$6745만을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION으로, 추정 US$909만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 건강관리 순이에요.
- KR Capital Advisors의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ashland이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KR Capital Advisors는 2015년 4분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KR Capital Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8003만 중 90%를 차지해요.
- KR Capital Advisors는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- KR Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$8003만가 됐어요.
2016년 2월 5일에 제출된 KR Capital Advisors의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.