で公開中です！
詳しく見る
KCA
KR Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8003万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
4.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.96%
1年予想リターン
-4.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8003万
運用資産残高の伸び率
-$6076万
(-43%)
資金フロー
-$6745万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-84.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.85%
保有額
42
新規
–
買い増し
–
減少
12
解消
28
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$909万 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+$325万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$315万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$254万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.67% |
| 2 | 素材 | 24.58% |
| 3 | ヘルスケア | 20.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
$640億
| $964万 | 12.05% |
224,400
-34,426
| -13% | -$151万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $901万 | 11.26% |
50,000
-7,668
| -13% | -$143万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ESRX
3
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $874万 | 10.92% |
100,000
-20,255
| -17% | -$173万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Aptiv
APTV
$93.1億
| $857万 | 10.71% |
100,000
-18,370
| -16% | -$154万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
5
Ashland
ASH
$32.6億
| $822万 | 10.27% |
163,520
-61,749
| -27% | -$325万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Agilent Technologies
A
$488億
| $732万 | 9.14% |
175,000
-35,970
| -17% | -$139万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $666万 | 8.32% |
100,000
-35,860
| -26% | -$228万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $529万 | 6.62% |
125,000
-50,050
| -29% | -$217万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
9
上場廃止
Usg
USG
| $480万 | 5.99% |
197,400
-29,994
| -13% | -$73.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Corning
GLW
$1137億
| $366万 | 4.57% |
200,000
-65,950
| -25% | -$120万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Cummins
CMI
$731億
| $308万 | 3.85% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Designer Brands
DBI
$3.16億
| $239万 | 2.98% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
$575億
| $189万 | 2.36% |
50,000
-83,660
| -63% | -$315万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $76.7万 | 0.96% |
55,198
-55,198
| -50% | -$78.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1406億
| – | – |
-20,268
| 解消 | -$199万 | – |
|
16
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| – | – |
-17,350
| 解消 | -$139万 | – |
|
17
APA Corp
APA
$172億
| – | – |
-9,075
| 解消 | -$35.5万 | – |
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-30,895
| 解消 | -$48.1万 | – |
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-21,120
| 解消 | -$216万 | – |
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| – | – |
-22,358
| 解消 | -$115万 | – |
|
21
FMC
FMC
$8.8億
| – | – |
-33,149
| 解消 | -$97.5万 | – |
|
22
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| – | – |
-21,805
| 解消 | -$109万 | – |
|
23
International Paper
IP
$180億
| – | – |
-28,068
| 解消 | -$100万 | – |
|
24
Jacobs Solutions
J
$165億
| – | – |
-26,712
| 解消 | -$82.7万 | – |
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| – | – |
-34,191
| 解消 | -$122万 | – |
|
類似するファンド
DA
ST
TSBJ
CGC
VCAM
TP
GCG
MCM
KR Capital Advisorsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、KR Capital Advisorsは$8003万相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$1.41億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
KR Capital Advisorsは2015年第4四半期に純額で$6745万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCAMERON INTERNATIONAL CORPORATIONで、推定 $909万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで素材、ヘルスケアです。
- KR Capital Advisorsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAshlandで、推定$325万相当を減らしました。
- KR Capital Advisorsは2015年第4四半期にCAMERON INTERNATIONAL CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$909万でした。
- 2015年第4四半期時点で、KR Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8003万のポートフォリオの90%を占めています。
- KR Capital Advisorsは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- KR Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$8003万となりました。
2016年2月5日に提出された、2015年第4四半期分のKR Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。