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CGC
Cloud Gate Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7068万
売買回転率
52.63%
推定1年リターン
11.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
-11.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7068万
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-65%)
資金フロー
-$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-189.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.52%
保有額
38
新規
8
買い増し
–
減少
18
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$739万 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$297万 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+$232万 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+$232万 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$1320万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$1219万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$1153万 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+$1015万 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+$906万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 26.02% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.94% |
| 3 | ヘルスケア | 15.25% |
| 4 | エネルギー | 14.14% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
$62.7億
| $596万 | 8.44% |
+170,542
| 新規 | +$739万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
2
Cheniere Energy
CQP
$308億
| $561万 | 7.93% |
215,100
-10,999
| -5% | -$28.8万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
3
CVS Health
CVS
$1181億
| $500万 | 7.08% |
51,201
-30,435
| -37% | -$298万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
Ventas
VTR
$440億
| $491万 | 6.95% |
87,028
-31,210
| -26% | -$170万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
5
上場廃止
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| $381万 | 5.39% |
160,900
-334,309
| -68% | -$777万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
6
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $365万 | 5.17% |
109,920
-415,961
| -79% | -$1320万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
7
Apollo Global Management
APO
$654億
| $357万 | 5.06% |
235,384
-176,236
| -43% | -$301万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
CQH
8
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $332万 | 4.7% |
190,912
-350,518
| -65% | -$638万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
9
Simon Property Group
SPG
$665億
| $324万 | 4.59% |
16,670
-15,827
| -49% | -$307万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
10
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $298万 | 4.21% |
+63,195
| 新規 | +$297万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
Service Corp International
SCI
$111億
| $284万 | 4.02% |
109,224
-69,348
| -39% | -$189万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
CONE
12
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $276万 | 3.9% |
73,664
-13,875
| -16% | -$49万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
$6.21億
| $267万 | 3.78% |
162,760
-254,591
| -61% | -$438万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $247万 | 3.49% |
38,399
-25,856
| -40% | -$184万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
15
Labcorp
LH
$258億
| $239万 | 3.38% |
+22,513
| 新規 | +$232万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Aptiv
APTV
$93.1億
| $239万 | 3.38% |
27,843
-8,554
| -24% | -$71.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
17
United Airlines
UAL
$312億
| $227万 | 3.21% |
39,606
-52,760
| -57% | -$305万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
18
Sonida Senior Living
SNDA
$17億
| $218万 | 3.09% |
+6,968
| 新規 | +$232万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $173万 | 2.44% |
93,631
-236,424
| -72% | -$461万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $149万 | 2.11% |
29,378
-48,106
| -62% | -$238万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
21
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $120万 | 1.7% |
65,258
-411,661
| -86% | -$887万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
STAY
22
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $114万 | 1.62% |
+71,790
| 新規 | +$126万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
$164億
| $108万 | 1.53% |
70,578
-264,231
| -79% | -$439万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
24
Sunoco
SUN
$138億
| $106万 | 1.5% |
+26,784
| 新規 | +$96.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
HOT
25
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $85.8万 | 1.21% |
+12,380
| 新規 | +$88.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
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TSBJ
Cloud Gate Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Cloud Gate Capitalは$7068万相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$2.01億から65%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Cloud Gate Capitalは2015年第4四半期に純額で$1.34億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFedExで、推定 $1219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Cloud Gate Capitalは$596万相当のMacy'sの新規ポジションを取りました。
- Cloud Gate Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMacy'sで、株数は170,542株、評価額は$596万でした。
- Cloud Gate Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerry Global Group, Inc.で、推定$1320万相当を減らしました。
- Cloud Gate Capitalは2015年第4四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1219万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Cloud Gate Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7068万のポートフォリオの60%を占めています。
- Cloud Gate Capitalは2015年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Cloud Gate Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%減少し、$7068万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のCloud Gate Capitalの 13F報告書 に基づいています。