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CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7068만
AUM 성장
-US$1.31억
(-65%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-189.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.52%
보유액
38
신규
8
증가
–
축소
18
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$739만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$297만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$232만 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$232만 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1320만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$1219만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1153만 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1015만 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 26.02% |
| 2 | 임의소비재 | 20.94% |
| 3 | 건강관리 | 15.25% |
| 4 | 에너지 | 14.14% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
US$62.7억
| US$596만 | 8.44% |
+170,542
| 신규 | +US$739만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
2
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$561만 | 7.93% |
215,100
-10,999
| -5% | -US$28.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$500만 | 7.08% |
51,201
-30,435
| -37% | -US$298만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Ventas
VTR
US$440억
| US$491만 | 6.95% |
87,028
-31,210
| -26% | -US$170만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$381만 | 5.39% |
160,900
-334,309
| -68% | -US$777만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$365만 | 5.17% |
109,920
-415,961
| -79% | -US$1320만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$357만 | 5.06% |
235,384
-176,236
| -43% | -US$301만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
CQH
8
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$332만 | 4.7% |
190,912
-350,518
| -65% | -US$638만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$324만 | 4.59% |
16,670
-15,827
| -49% | -US$307만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$298만 | 4.21% |
+63,195
| 신규 | +US$297만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$284만 | 4.02% |
109,224
-69,348
| -39% | -US$189만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
CONE
12
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$276만 | 3.9% |
73,664
-13,875
| -16% | -US$49만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$267만 | 3.78% |
162,760
-254,591
| -61% | -US$438만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$247만 | 3.49% |
38,399
-25,856
| -40% | -US$184만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
15
Labcorp
LH
US$258억
| US$239만 | 3.38% |
+22,513
| 신규 | +US$232만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$239만 | 3.38% |
27,843
-8,554
| -24% | -US$71.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
United Airlines
UAL
US$312억
| US$227만 | 3.21% |
39,606
-52,760
| -57% | -US$305만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$218만 | 3.09% |
+6,968
| 신규 | +US$232만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$173만 | 2.44% |
93,631
-236,424
| -72% | -US$461만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$149만 | 2.11% |
29,378
-48,106
| -62% | -US$238만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
21
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$120만 | 1.7% |
65,258
-411,661
| -86% | -US$887만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
STAY
22
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$114만 | 1.62% |
+71,790
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$108만 | 1.53% |
70,578
-264,231
| -79% | -US$439만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
24
Sunoco
SUN
US$138억
| US$106만 | 1.5% |
+26,784
| 신규 | +US$96.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
HOT
25
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$85.8만 | 1.21% |
+12,380
| 신규 | +US$88.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
DA
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Cloud Gate Capital의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$7068만였으며 전 분기 US$2.01억보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Cloud Gate Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.34억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FedEx으로, 추정 US$1219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cloud Gate Capital는 Macy's에 US$596만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$596만 상당의 170,542주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1320만예요.
- Cloud Gate Capital는 2015년 4분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$1219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7068만 중 60%를 차지해요.
- Cloud Gate Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Cloud Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$7068만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.