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CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$9331만
(+93%)
자금 흐름
+US$8809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.18%
보유액
31
신규
7
증가
17
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$875만 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$806만 |
| 3 |
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
|
+US$762만 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$697만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$740만 |
| 2 |
HT
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
|
+US$386만 |
| 3 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$318만 |
| 4 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+US$236만 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$75.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 23.47% |
| 2 | 금융 | 18.89% |
| 3 | 임의소비재 | 18.38% |
| 4 | 산업재 | 15.3% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$1807만 | 9.35% |
466,864
+253,755
| +119% | +US$875만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$1319만 | 6.82% |
610,684
+345,652
| +130% | +US$806만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
RRTS
3
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$1188만 | 6.14% |
18,800
+12,694
| +208% | +US$762만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CQH
4
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1135만 | 5.87% |
473,430
+241,178
| +104% | +US$550만 |
2014 Q4
1분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1076만 | 5.56% |
104,183
+10,250
| +11% | +US$104만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
SWFT
6
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$993만 | 5.14% |
381,668
+210,524
| +123% | +US$578만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$919만 | 4.75% |
115,280
+37,544
| +48% | +US$282만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.9억
| US$914만 | 4.73% |
242,105
-20,544
| -8% | -US$75.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$853만 | 4.41% |
43,573
+21,070
| +94% | +US$408만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.23억
| US$852만 | 4.41% |
420,980
+286,163
| +212% | +US$555만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$805만 | 4.17% |
256,911
+86,914
| +51% | +US$279만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
Ryder
R
US$108억
| US$777만 | 4.02% |
81,838
+63,998
| +359% | +US$588만 |
2014 Q4
1분기
|
|
13
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39억
| US$763만 | 3.95% |
331,250
+186,625
| +129% | +US$421만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Blackstone
BX
US$950억
| US$719만 | 3.72% |
188,388
+118,989
| +171% | +US$430만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$702만 | 3.63% |
234,469
+145,538
| +164% | +US$448만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$701만 | 3.62% |
+332,875
| 신규 | +US$697만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$646만 | 3.34% |
+248,100
| 신규 | +US$603만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$612만 | 3.16% |
+236,810
| 신규 | +US$582만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$536만 | 2.77% |
228,043
+110,085
| +93% | +US$277만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$506만 | 2.62% |
294,568
+156,848
| +114% | +US$264만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CONE
21
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$361만 | 1.87% |
116,024
+56,625
| +95% | +US$167만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
Lear
LEA
US$52.4억
| US$250만 | 1.29% |
+22,547
| 신규 | +US$237만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
STON
23
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$243만 | 1.26% |
+84,357
| 신규 | +US$235만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.1억
| US$239만 | 1.24% |
+105,082
| 신규 | +US$227만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Easterly Government Properties
DEA
US$10.4억
| US$235만 | 1.22% |
+58,559
| 신규 | +US$234만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Cloud Gate Capital 측은 US$1.93억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Cloud Gate Capital 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$8809만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MGM Resorts International 주식으로, 332,875주를 보유했으며 가치는 US$701만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Brookdale Senior Living 주식으로, 보유분을 추정 US$75.2만 규모 줄였어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 MGM Resorts International 주식으로, US$701만 상당의 332,875주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital 측이 2015년 1분기에 CBRE Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living이며, 추정 감소액은 US$75.2만예요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 1분기에 Option Care Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 57% 비중을 차지해요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cloud Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 93% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.