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CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.94%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.25%
보유액
24
신규
24
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$891만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$828만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$682만 |
| 4 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$657만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.08% |
| 2 | 부동산 | 22.04% |
| 3 | 금융 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.99% |
| 5 | 산업재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.3억
| US$963만 | 9.63% |
+262,649
| 신규 | +US$891만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$905만 | 9.05% |
+93,933
| 신규 | +US$828만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
| US$740만 | 7.4% |
+264,851
| 신규 | +US$657만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$730만 | 7.3% |
+213,109
| 신규 | +US$682만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Apollo Global Management
APO
US$716억
| US$625만 | 6.25% |
+265,032
| 신규 | +US$611만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$575만 | 5.75% |
+169,997
| 신규 | +US$555만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Aptiv
APTV
US$78.9억
| US$565만 | 5.65% |
+77,736
| 신규 | +US$536만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CQH
8
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$523만 | 5.23% |
+232,252
| 신규 | +US$530만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
SWFT
9
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$490만 | 4.9% |
+171,144
| 신규 | +US$437만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$754억
| US$410만 | 4.1% |
+22,503
| 신규 | +US$399만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
HT
11
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$386만 | 3.86% |
+137,391
| 신규 | +US$389만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
RRTS
12
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$356만 | 3.56% |
+6,106
| 신규 | +US$338만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39억
| US$322만 | 3.22% |
+144,625
| 신규 | +US$346만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Boyd Gaming
BYD
US$54.6억
| US$318만 | 3.18% |
+248,581
| 신규 | +US$280만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
STAG Industrial
STAG
US$71.5억
| US$289만 | 2.89% |
+117,958
| 신규 | +US$278만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
US$302억
| US$285만 | 2.85% |
+88,931
| 신규 | +US$272만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.23억
| US$243만 | 2.43% |
+134,817
| 신규 | +US$248만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MDAS
18
상장폐지됨
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
| US$236만 | 2.36% |
+119,329
| 신규 | +US$242만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Blackstone
BX
US$946억
| US$230만 | 2.3% |
+69,399
| 신규 | +US$217만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$225만 | 2.25% |
+137,720
| 신규 | +US$226만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$216만 | 2.16% |
+120,484
| 신규 | +US$207만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Ryder
R
US$108억
| US$166만 | 1.66% |
+17,840
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CONE
23
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$164만 | 1.64% |
+59,399
| 신규 | +US$156만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
RRTS
24
콜옵션
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$39만 | 0.39% |
+6,496
| 신규 | +US$360만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
Cloud Gate Capital의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1억 상당의 24개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Brookdale Senior Living이며, US$963만 상당의 262,649주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 부동산, 금융 순이에요.
- Cloud Gate Capital의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Brookdale Senior Living 주식으로, US$963만 상당의 262,649주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 65% 비중을 차지해요.
- Cloud Gate Capital 측은 2014년 4분기에 24개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 2월 17일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.