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DA
Dunvegan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8510만
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
2.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
-2.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8510만
AUM 성장
-US$261만
(-3%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.45%
보유액
212
신규
3
증가
9
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$106만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$76.5만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$20.5만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$11.2만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$6.64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$107만 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$54만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$48만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.81% |
| 2 | 금융 | 18.27% |
| 3 | 건강관리 | 16.04% |
| 4 | 필수소비재 | 13.36% |
| 5 | 에너지 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$954만 | 11.21% |
97,966
-1,948
| -2% | -US$19.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$677만 | 7.96% |
158,276
+2,648
| +2% | +US$11.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$564만 | 6.63% |
72,776
-941
| -1% | -US$7.29만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$388만 | 4.57% |
104,283
-3,948
| -4% | -US$18만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$349만 | 4.1% |
41,378
-423
| -1% | -US$3.51만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$345만 | 4.05% |
33,996
-879
| -3% | -US$9.29만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$337만 | 3.96% |
66,749
-1,133
| -2% | -US$5.63만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
8
Novartis
NVS
US$2863억
| US$315만 | 3.7% |
40,876
-374
| -0.9% | -US$2.97만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406억
| US$271만 | 3.19% |
25,940
-553
| -2% | -US$5.84만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$263만 | 3.09% |
8,407
-152
| -2% | -US$4.53만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$209만 | 2.46% |
21,718
-318
| -1% | -US$3.25만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WPZ
12
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$203만 | 2.39% |
72,905
-2,628
| -3% | -US$7.89만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$174만 | 2.05% |
15,471
-1,038
| -6% | -US$11.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$167만 | 1.96% |
11,741
-185
| -2% | -US$2.55만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$153만 | 1.8% |
19,879
-425
| -2% | -US$3.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$146만 | 1.72% |
50,454
-1,100
| -2% | -US$3.04만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$850억
| US$142만 | 1.67% |
11,277
-275
| -2% | -US$3.53만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$136만 | 1.59% |
27,273
-2,002
| -7% | -US$10.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
TIF
19
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$119만 | 1.4% |
15,646
-1,196
| -7% | -US$9.34만 |
2015 Q3
1분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$116만 | 1.36% |
14,788
-1,381
| -9% | -US$11.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$115만 | 1.35% |
134,077
-10,454
| -7% | -US$9.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$112만 | 1.32% |
40,837
-196
| -0.5% | -US$5.67천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TTM
23
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$108만 | 1.26% |
+36,512
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$97.6만 | 1.15% |
20,400
+16,069
| +371% | +US$76.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$96.9만 | 1.14% |
30,284
-13,166
| -30% | -US$54만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TSBJ
VCAM
KCA
TP
SPC
ST
CGC
GCG
Dunvegan Associates의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Dunvegan Associates의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$8510만였으며 전 분기 US$8771만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Dunvegan Associates은(는) 2015년 4분기에 순 US$387만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN으로, 추정 US$3.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Dunvegan Associates는 Tata Motors Limited에 US$108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dunvegan Associates의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Tata Motors Limited으로, US$108만 상당의 36,512주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Emerson Electric 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dunvegan Associates로, 추정 증가액은 US$76.5만 규모예요.
- Dunvegan Associates의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Dunvegan Associates는 2015년 4분기에 VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dunvegan Associates의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8510만 중 52%를 차지해요.
- Dunvegan Associates는 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Dunvegan Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$8510만가 됐어요.
2017년 4월 28일에 제출된 Dunvegan Associates의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.