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Dunvegan Associates Portfolio-Positionen

AUM 85,1 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,45 %
Position
212
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTM
Tata Motors Limited
TTM
+1,06 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+764.809 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+204.873 $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+111.660 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+66.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,07 Mio. $
2
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+877.051 $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+540.201 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+480.069 $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+366.690 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,81 %
2 Finanzwesen 18,27 %
3 Gesundheitswesen 16,04 %
4 Basiskonsumgüter 13,36 %
5 Energie 11,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,5 Mio. $ 11,21 %
97.966
-1.948
-2 % -190.737 $
2013 Q2
10 Quartale
MKC-Symbol
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
6,77 Mio. $ 7,96 %
158.276
+2.648
+2 % +111.660 $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
5,64 Mio. $ 6,63 %
72.776
-941
-1 % -72.893 $
2013 Q2
10 Quartale
LNG-Symbol
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 4,57 %
104.283
-3.948
-4 % -179.856 $
2013 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 4,1 %
41.378
-423
-1 % -35.103 $
2013 Q2
10 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,45 Mio. $ 4,05 %
33.996
-879
-3 % -92.928 $
2013 Q2
10 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,96 %
66.749
-1.133
-2 % -56.315 $
2014 Q1
7 Quartale
NVS-Symbol
8
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,7 %
40.876
-374
-0,9 % -29.710 $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,71 Mio. $ 3,19 %
25.940
-553
-2 % -58.358 $
2013 Q2
10 Quartale
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,63 Mio. $ 3,09 %
8.407
-152
-2 % -45.254 $
2014 Q1
7 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,46 %
21.718
-318
-1 % -32.485 $
2013 Q2
10 Quartale
WPZ
12
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
2,03 Mio. $ 2,39 %
72.905
-2.628
-3 % -78.884 $
2013 Q2
10 Quartale
IBB-Symbol
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,05 %
15.471
-1.038
-6 % -112.661 $
2013 Q2
10 Quartale
STZ-Symbol
14
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,96 %
11.741
-185
-2 % -25.473 $
2013 Q2
10 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,8 %
19.879
-425
-2 % -31.993 $
2014 Q1
7 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,72 %
50.454
-1.100
-2 % -30.446 $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
85 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,67 %
11.277
-275
-2 % -35.348 $
2013 Q2
10 Quartale
EWY-Symbol
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,59 %
27.273
-2.002
-7 % -105.134 $
2014 Q4
4 Quartale
TIF
19
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,19 Mio. $ 1,4 %
15.646
-1.196
-7 % -93.434 $
2015 Q3
1 Quartal
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,36 %
14.788
-1.381
-9 % -118.481 $
2015 Q3
1 Quartal
TEF-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
1,15 Mio. $ 1,35 %
134.077
-10.454
-7 % -98.975 $
2013 Q2
10 Quartale
EWI-Symbol
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,32 %
40.837
-196
-0,5 % -5.669 $
2013 Q2
10 Quartale
TTM
23
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
1,08 Mio. $ 1,26 %
+36.512
Neu +1,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
976.000 $ 1,15 %
20.400
+16.069
+371 % +764.809 $
2013 Q2
10 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
969.000 $ 1,14 %
30.284
-13.166
-30 % -540.201 $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCAM
Valentine Capital Asset Management Danville, California 89,6 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
TB Partners Shanghai, China 90,9 Mio. $ AUM
SPC
Standard Pacific Capital San Francisco, California 92 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
CGC
Cloud Gate Capital Chicago, Illinois 70,7 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dunvegan Associates für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Dunvegan Associates 212 Positionen im Wert von 85,1 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 87,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Dunvegan Associates zog im Q4 2015 netto 3,87 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN – eine Position im geschätzten Wert von 32.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dunvegan Associates eine neue Position in Tata Motors Limited im Wert von 1,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dunvegan Associates im Q4 2015 war Tata Motors Limited: 36.512 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Dunvegan Associates hat seine Position in Emerson Electric in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 764.809 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dunvegan Associates im Q4 2015 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Dunvegan Associates hat seine Position in VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dunvegan Associates machen im Q4 2015 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,1 Mio. $ aus.
  • Dunvegan Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Dunvegan Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 85,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dunvegan Associates für Q4 2015 am 28. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .