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Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,29 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,74 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,67 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,99 %
3 Finanzwesen 10,97 %
4 Technologie 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,87 Mio. $ 9,56 %
+71.399
Neu +7,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,52 %
+30.525
Neu +1,76 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,46 %
+13.900
Neu +1,67 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,37 %
+11.403
Neu +1,62 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,36 %
+21.763
Neu +1,74 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
6
3M
MMM
85 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,26 %
+12.881
Neu +1,66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,24 %
+16.440
Neu +1,61 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,79 %
+14.280
Neu +1,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,78 %
+19.360
Neu +1,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,6 %
+8.734
Neu +1,17 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,58 %
+12.236
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,57 %
+8.666
Neu +1,11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
13
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,55 %
+9.900
Neu +1,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,55 %
+9.400
Neu +1,05 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,46 %
+15.275
Neu +1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,45 %
+10.175
Neu +1,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RTN
17
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
996.000 $ 1,39 %
+8.000
Neu +961.651 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
983.000 $ 1,37 %
+6.055
Neu +951.767 $
2013 Q2
10 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
946.000 $ 1,32 %
+7.863
Neu +989.632 $
2013 Q2
10 Quartale
WHR-Symbol
20
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
933.000 $ 1,3 %
+6.355
Neu +985.939 $
2013 Q2
10 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
929.000 $ 1,29 %
+11.351
Neu +979.521 $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
918.000 $ 1,28 %
+29.983
Neu +943.238 $
2013 Q2
10 Quartale
AMP-Symbol
23
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
902.000 $ 1,26 %
+8.480
Neu +947.659 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
873.000 $ 1,21 %
+33.610
Neu +852.545 $
2013 Q2
10 Quartale
MET-Symbol
25
MetLife
MET
64 Mrd. $
843.000 $ 1,17 %
+19.613
Neu +862.472 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Semper Trust 105 Positionen im Wert von 71,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Semper Trust setzte in Q4 2015 72,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 105 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q4 2015 war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,9 Mio. $ aus.
  • Semper Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .