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Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,29 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,74 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,67 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,99 %
3 Finanzwesen 10,97 %
4 Technologie 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
101
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
221.000 $ 0,31 %
+3.250
Neu +227.206 $
2013 Q2
10 Quartale
PM-Symbol
102
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
220.000 $ 0,31 %
+2.500
Neu +217.012 $
2013 Q2
10 Quartale
DE-Symbol
103
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
215.000 $ 0,3 %
+2.825
Neu +218.631 $
2013 Q2
10 Quartale
RCL-Symbol
104
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
213.000 $ 0,3 %
+2.100
Neu +199.997 $
2015 Q1
3 Quartale
DOV-Symbol
105
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
202.000 $ 0,28 %
+4.085
Neu +207.115 $
2013 Q2
10 Quartale
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Semper Trust 105 Positionen im Wert von 71,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Semper Trust setzte in Q4 2015 72,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 105 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q4 2015 war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,9 Mio. $ aus.
  • Semper Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .