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ST

Semper Trust Ativos da carteira

AUM US$ 71,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital (%)
100,85%
10 maiores posições (%)
28,92%
Posição
105
Nova
105
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 7,29 mi
2
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 1,76 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,74 mi
4
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 1,67 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 1,66 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 26,05%
2 Saúde 16,99%
3 Financeiro 10,97%
4 Tecnologia 8,18%
5 Consumo discricionário 8,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CAT
101
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
US$ 221 mil 0,31%
+3.250
Nova +US$ 227 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de PM
102
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
US$ 220 mil 0,31%
+2.500
Nova +US$ 217 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de DE
103
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
US$ 215 mil 0,3%
+2.825
Nova +US$ 219 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de RCL
104
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
US$ 213 mil 0,3%
+2.100
Nova +US$ 200 mil
2015 Q1
3 trimestres
ícone de DOV
105
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
US$ 202 mil 0,28%
+4.085
Nova +US$ 207 mil
2013 Q2
10 trimestres
1 2 3 4
5

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MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 68,6 mi 19,35% Retorno est. (1 ano)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 65,9 mi 0,99% Retorno est. (1 ano)
KCA
KR Capital Advisors New York AUM de US$ 80 mi 4,21% Retorno est. (1 ano)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California AUM de US$ 85,1 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
LionEye Capital Management New York AUM de US$ 57,4 mi 28,02% Retorno est. (1 ano)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York AUM de US$ 88,4 mi 7,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Semper Trust no T4 2015

Em T4 2015, Semper Trust mantinha 105 posições avaliadas em US$ 71,9 mi. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

Semper Trust alocou US$ 72,5 mi em capital líquido novo no T4 2015, abrindo 105 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, que representa 26% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Semper Trust no T4 2015 foi United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.
  • As dez maiores posições de Semper Trust representam 29% de sua carteira de US$ 71,9 mi no T4 2015.
  • Semper Trust abriu 105 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.

Com base no formulário declaração 13F de Semper Trust referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.