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KCM
KeyPoint Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 65,9 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
0,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,7%
Retorno est. (1 ano)
-0,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 513 mil
(-0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 23,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,57%
Posição
35
Nova
12
Aumentada
2
Reduzida
8
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
AAC
AAC Holdings
AAC
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 66,28% |
| 2 | Financeiro | 21,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,95% |
| 4 | Saúde | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
1
Deslistada
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$ 7,2 mi | 10,92% |
+32.510
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSFL
2
Deslistada
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$ 6,99 mi | 10,6% |
+98.767
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,75 bi
| US$ 4,23 mi | 6,41% |
53.444
+24.035
| +82% | +US$ 409 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
4
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 3,96 mi | 6,01% |
7.921
-44.762
| -85% | -US$ 2,5 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SRC
5
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 3,62 mi | 5,49% |
+52.227
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
QTS
6
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 3,4 mi | 5,15% |
+54.728
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
HFF Inc.
HF
| US$ 3 mi | 4,56% |
+123.386
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PACW
8
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 3 mi | 4,55% |
36.979
-33.021
| -47% | -US$ 1,49 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,99 mi | 4,54% |
+3.917
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 2,86 mi | 4,34% |
+61.398
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 2,72 mi | 4,12% |
186.726
-477.990
| -72% | -US$ 4,25 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 2,7 mi | 4,1% |
+4.500
| Nova | +US$ 872 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,64 mi | 4% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
RPAI
14
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 2,62 mi | 3,97% |
+78.400
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PEI
15
Deslistada
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$ 2,41 mi | 3,65% |
7.257
-842
| -10% | -US$ 271 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
DRII
16
Deslistada
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$ 2,36 mi | 3,58% |
44.122
-78.076
| -64% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FSB
17
Deslistada
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$ 2,34 mi | 3,55% |
+27.603
| Nova | +US$ 780 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 2,05 mi | 3,11% |
+193.848
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AVHI
19
Deslistada
A V Homes, Inc.
AVHI
| US$ 1,48 mi | 2,25% |
238.723
-278.150
| -54% | -US$ 3,7 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AAC
20
Deslistada
AAC Holdings
AAC
| US$ 1,29 mi | 1,96% |
210.150
+152.050
| +262% | +US$ 3,59 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
PPS
21
Deslistada
Post Properties
PPS
| US$ 1,03 mi | 1,57% |
29.800
-28.500
| -49% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FCH
22
Deslistada
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$ 1,03 mi | 1,56% |
90.045
-335.036
| -79% | -US$ 2,61 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
23
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| – | – |
-300.272
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
24
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
25
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| – | – |
-118.825
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
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Revisão da carteira de KeyPoint Capital Management no T4 2015
No T4 2015, KeyPoint Capital Management detinha 35 posições no valor de US$ 65,9 mi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 66,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
KeyPoint Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 23,9 mi em T4 2015, encerrando 13 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Western Alliance Bancorporation, uma posição estimada em US$ 4,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 66% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, KeyPoint Capital Management abriu uma nova posição em HFF Inc. no valor de US$ 3 mi.
- A maior compra de KeyPoint Capital Management no T4 2015 foi HFF Inc.: 123.386 ações no valor de US$ 3 mi.
- KeyPoint Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em AAC Holdings no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de KeyPoint Capital Management em T4 2015 foi em Green Brick Partners, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- KeyPoint Capital Management encerrou totalmente sua posição em Western Alliance Bancorporation no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de KeyPoint Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 65,9 mi no T4 2015.
- KeyPoint Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T4 2015.
- O valor da carteira de KeyPoint Capital Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KeyPoint Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.