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LCM
LionEye Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 57,4 mi
Giro
92,31%
Retorno est. (1 ano)
28,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,99%
Retorno est. (1 ano)
-28,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,36 bi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 1,09 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.902,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
39
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$ 107 mi |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 89,5 mi |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 88,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 52,22% |
| 2 | Diversos | 47,78% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 27,4 mi | 47,78% |
2.894.800
-6.311.000
| -69% | -US$ 74 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 23,7 mi | 41,37% |
352.010
-2.227.252
| -86% | -US$ 170 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BBQ
3
Deslistada
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$ 6,22 mi | 10,85% |
896.892
-339.216
| -27% | -US$ 3,21 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| – | – |
-3.000.000
| Encerrada | -US$ 37,5 mi | – |
|
5
Element Solutions
ESI
US$ 8,69 bi
| – | – |
-204.500
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 11,8 mi | – |
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| – | – |
-270.000
| Encerrada | -US$ 27,3 mi | – |
|
|
8
Opção de venda
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| – | – |
-270.000
| Encerrada | -US$ 27,3 mi | – |
|
9
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 8,85 mi | – |
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 194 mi
| – | – |
-1.216.478
| Encerrada | -US$ 8,02 mi | – |
|
11
Insperity
NSP
US$ 1,9 bi
| – | – |
-1.855.400
| Encerrada | -US$ 40,8 mi | – |
|
|
12
Opção de compra
Owens Corning
OC
US$ 8,69 bi
| – | – |
-3.385.700
| Encerrada | -US$ 142 mi | – |
|
|
13
Owens Corning
OC
US$ 8,69 bi
| – | – |
-2.107.000
| Encerrada | -US$ 88,3 mi | – |
|
14
Deslistada
ODP
ODP
| – | – |
-475.000
| Encerrada | -US$ 30,5 mi | – |
|
15
Perrigo
PRGO
US$ 2,28 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 3,14 mi | – |
|
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| – | – |
-4.500.000
| Encerrada | -US$ 862 mi | – |
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,8 bi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 9,26 mi | – |
|
18
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 24,9 mi | – |
|
19
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 5,15 mi | – |
|
20
Opção de compra
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,48 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
|
21
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,48 bi
| – | – |
-1.500.000
| Encerrada | -US$ 26,7 mi | – |
|
22
Deslistada
WestRock Company
WRK
| – | – |
-279.266
| Encerrada | -US$ 12,9 mi | – |
|
|
FOE
23
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| – | – |
-4.818.527
| Encerrada | -US$ 52,8 mi | – |
|
|
HMHC
24
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| – | – |
-5.659.100
| Encerrada | -US$ 115 mi | – |
|
|
VER
25
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-31.097
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de LionEye Capital Management no T4 2015
No T4 2015, LionEye Capital Management detinha 39 posições no valor de US$ 57,4 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
LionEye Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 1,09 bi em T4 2015, encerrando 36 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Houghton Mifflin Harcourt Company, uma posição estimada em US$ 115 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 52% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.
- A maior redução de LionEye Capital Management em T4 2015 foi em Asbury Automotive, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- LionEye Capital Management encerrou totalmente sua posição em Houghton Mifflin Harcourt Company no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 115 mi.
- As dez maiores posições de LionEye Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 57,4 mi no T4 2015.
- LionEye Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 36 em T4 2015.
- O valor da carteira de LionEye Capital Management caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LionEye Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.