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GCG

Giovine Capital Group Ativos da carteira

AUM US$ 68,7 mi Giro 27,45%
Retorno est. (1 ano) 2,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
+2,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 67,2 mi
Fluxo de capital (%)
-97,81%
10 maiores posições (%)
38,48%
Posição
51
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 1,84 mi
2
ícone de WY
Weyerhaeuser
WY
+US$ 1,5 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,45 mi
4
ícone de CL
Colgate-Palmolive
CL
+US$ 1,2 mi
5
ícone de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+US$ 1,09 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 4,96 mi
2
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 4,29 mi
3
ícone de DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
+US$ 3,65 mi
4
ícone de POST
Post Holdings
POST
+US$ 2,96 mi
5
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 2,83 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 23,05%
2 Consumo discricionário 13,95%
3 Bens de consumo básico 12,12%
4 Saúde 9,2%
5 Materiais 8,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HD
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,21 mi 4,68%
24.304
-20.921
-46% -US$ 2,66 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de LMT
2
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 3,19 mi 4,64%
14.704
-10.871
-43% -US$ 2,36 mi
2013 Q2
10 trimestres
YHOO
3
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
US$ 2,86 mi 4,15%
85.845
-14.271
-14% -US$ 476 mil
2014 Q4
4 trimestres
ícone de LAMR
4
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,3 bi
US$ 2,73 mi 3,97%
45.547
-43.156
-49% -US$ 2,48 mi
2014 Q1
7 trimestres
ícone de WBA
5
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 2,62 mi 3,81%
30.746
-33.325
-52% -US$ 2,83 mi
2013 Q2
10 trimestres
IPXL
6
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
US$ 2,56 mi 3,72%
59.805
-63.048
-51% -US$ 2,52 mi
2015 Q2
2 trimestres
ícone de MLM
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
US$ 2,42 mi 3,52%
17.731
-18.224
-51% -US$ 2,76 mi
2015 Q1
3 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 2,41 mi 3,51%
91.660
-97.340
-52% -US$ 2,78 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de POST
9
Post Holdings
POST
US$ 3,4 bi
US$ 2,25 mi 3,27%
55.751
-71.648
-56% -US$ 2,96 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de SHW
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
US$ 2,2 mi 3,19%
25.371
+12.627
+99% +US$ 1,09 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MA
11
Mastercard
MA
US$ 540 bi
US$ 2,02 mi 2,94%
20.751
-24.855
-54% -US$ 2,43 mi
2014 Q4
4 trimestres
ícone de SPR
12
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
US$ 1,86 mi 2,7%
37.061
-42.705
-54% -US$ 2,18 mi
2015 Q1
3 trimestres
DISH
13
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 1,78 mi 2,58%
31.037
-29.770
-49% -US$ 1,82 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de FDX
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 1,77 mi 2,58%
+11.891
Nova +US$ 1,84 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,63 mi 2,37%
21.019
-19.067
-48% -US$ 1,48 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de PCAR
16
PACCAR
PCAR
US$ 57,1 bi
US$ 1,61 mi 2,34%
50.823
-47.288
-48% -US$ 1,61 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de UN
17
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$ 1,59 mi 2,31%
36.648
-29.879
-45% -US$ 1,31 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de ADSK
18
Autodesk
ADSK
US$ 50,3 bi
US$ 1,58 mi 2,3%
25.915
-14.005
-35% -US$ 814 mil
2013 Q4
8 trimestres
ícone de UPS
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 1,57 mi 2,29%
16.358
-15.825
-49% -US$ 1,62 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de LOW
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
US$ 1,52 mi 2,22%
20.034
-18.200
-48% -US$ 1,35 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MHK
21
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,84 bi
US$ 1,5 mi 2,19%
7.934
-4.596
-37% -US$ 882 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MOS
22
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,7 bi
US$ 1,49 mi 2,16%
53.913
-38.071
-41% -US$ 1,22 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de WY
23
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,8 bi
US$ 1,49 mi 2,16%
+49.562
Nova +US$ 1,5 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 1,48 mi 2,15%
+14.136
Nova +US$ 1,45 mi
2015 Q4
0 trimestres
ANDV
25
Deslistada
Andeavor
ANDV
US$ 1,45 mi 2,11%
13.779
-25.602
-65% -US$ 2,76 mi
2014 Q2
6 trimestres
1
2 3

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MCM
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ST
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LCM
LionEye Capital Management New York AUM de US$ 57,4 mi 28,02% Retorno est. (1 ano)
OCM
OMT Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 52,5 mi 5,39% Retorno est. (1 ano)
DA
Dunvegan Associates Santa Barbara, California AUM de US$ 85,1 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Giovine Capital Group no T4 2015

No T4 2015, Giovine Capital Group detinha 51 posições no valor de US$ 68,7 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

Giovine Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 67,2 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Allergan plc, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Giovine Capital Group abriu uma nova posição em FedEx no valor de US$ 1,77 mi.

  • A maior compra de Giovine Capital Group no T4 2015 foi FedEx: 11.891 ações no valor de US$ 1,77 mi.
  • Giovine Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
  • A maior redução de Giovine Capital Group em T4 2015 foi em MASONITE INTERNATIONAL CORP, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
  • Giovine Capital Group encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
  • As dez maiores posições de Giovine Capital Group representam 38% de sua carteira de US$ 68,7 mi no T4 2015.
  • Giovine Capital Group abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Giovine Capital Group caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Giovine Capital Group referente a T4 2015, protocolado em 8 de fev. de 2016.