¡Ya estamos en !
Descubre más
GCG
Giovine Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.7 M
Rotación
27.45%
Rendimiento estimado a 1 año
2.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.7 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 67.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-97.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.48%
Posición
51
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.05% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.95% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.12% |
| 4 | Atención médica | 9.2% |
| 5 | Materiales | 8.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.21 M | 4.68% |
24,304
-20,921
| -46% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.19 M | 4.64% |
14,704
-10,871
| -43% | -USD 2.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 2.86 M | 4.15% |
85,845
-14,271
| -14% | -USD 476 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.3 mil M
| USD 2.73 M | 3.97% |
45,547
-43,156
| -49% | -USD 2.48 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.62 M | 3.81% |
30,746
-33,325
| -52% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
IPXL
6
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 2.56 M | 3.72% |
59,805
-63,048
| -51% | -USD 2.52 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 2.42 M | 3.52% |
17,731
-18,224
| -51% | -USD 2.76 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.41 M | 3.51% |
91,660
-97,340
| -52% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Post Holdings
POST
USD 3403 M
| USD 2.25 M | 3.27% |
55,751
-71,648
| -56% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 2.2 M | 3.19% |
25,371
+12,627
| +99% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 2.02 M | 2.94% |
20,751
-24,855
| -54% | -USD 2.43 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 1.86 M | 2.7% |
37,061
-42,705
| -54% | -USD 2.18 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
DISH
13
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1.78 M | 2.58% |
31,037
-29,770
| -49% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.77 M | 2.58% |
+11,891
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.63 M | 2.37% |
21,019
-19,067
| -48% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
USD 57.1 mil M
| USD 1.61 M | 2.34% |
50,823
-47,288
| -48% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 1.59 M | 2.31% |
36,648
-29,879
| -45% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Autodesk
ADSK
USD 50.3 mil M
| USD 1.58 M | 2.3% |
25,915
-14,005
| -35% | -USD 814 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.57 M | 2.29% |
16,358
-15,825
| -49% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 1.52 M | 2.22% |
20,034
-18,200
| -48% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 1.5 M | 2.19% |
7,934
-4,596
| -37% | -USD 882 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| USD 1.49 M | 2.16% |
53,913
-38,071
| -41% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 1.49 M | 2.16% |
+49,562
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.48 M | 2.15% |
+14,136
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ANDV
25
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 1.45 M | 2.11% |
13,779
-25,602
| -65% | -USD 2.76 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CGC
KCM
ST
KCA
LCM
OCM
DA
Revisión del portafolio de Giovine Capital Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Giovine Capital Group mantenía 51 posiciones valuadas en USD 68.7 M, un 47% menos que los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Giovine Capital Group registró retiros netos por USD 67.2 M en T4 2015, cerró 8 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Allergan plc, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Giovine Capital Group abrió una nueva posición en FedEx por valor de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Giovine Capital Group en T4 2015 fue FedEx: 11,891 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Giovine Capital Group fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Giovine Capital Group durante T4 2015 fue en MASONITE INTERNATIONAL CORP, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- Giovine Capital Group cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Giovine Capital Group representan 38% de su cartera de USD 68.7 M en T4 2015.
- Giovine Capital Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Giovine Capital Group cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.7 M.
Según el Informe 13F de Giovine Capital Group correspondiente a T4 2015, presentado el 8 feb 2016.