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MCM
Mast Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.6 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 478 k
(-0.69%)
Flujo de capital
+USD 6.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Everi Holdings
EVRI
|
+USD 6.18 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.08% |
| 2 | Finanzas | 26.49% |
| 3 | Industriales | 9.34% |
| 4 | Varios | 1% |
| 5 | Energía | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 43.3 M | 63.08% |
9,863,110
+1,451,657
| +17% | +USD 6.18 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
Great Elm Group
GEG
USD 63.9 M
| USD 18.2 M | 26.49% |
1,755,732
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
| USD 6.41 M | 9.34% |
276,976
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 689 k | 1% |
+520,000
| Nuevas | +USD 107 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
FES
5
Dejó de cotizar
Forbes Energy Services Ltd
FES
| USD 65 k | 0.09% |
225,000
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-1,025,000
| Cerradas | -USD 3.19 M | – |
|
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LCM
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DA
Revisión del portafolio de Mast Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Mast Capital Management mantenía 6 posiciones valuadas en USD 68.6 M, un 0.69% menos que los USD 69.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Mast Capital Management destinó USD 6.18 M de capital neto nuevo durante T4 2015, abrió 1 nueva posición y amplió 1 posición existente.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- Mast Capital Management fue quien más aumentó su posición en Everi Holdings durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Mast Capital Management representan 100% de su cartera de USD 68.6 M en T4 2015.
- Mast Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de Mast Capital Management cayó 0.69% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.6 M.
Según el Informe 13F de Mast Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.