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ST
Semper Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.92%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 16.99% |
| 3 | Finanzas | 10.97% |
| 4 | Tecnología | 8.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.87 M | 9.56% |
+71,399
| Nuevas | +USD 7.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.81 M | 2.52% |
+30,525
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.77 M | 2.46% |
+13,900
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.7 M | 2.37% |
+11,403
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.7 M | 2.36% |
+21,763
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.62 M | 2.26% |
+12,881
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.61 M | 2.24% |
+16,440
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.28 M | 1.79% |
+14,280
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.28 M | 1.78% |
+19,360
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.15 M | 1.6% |
+8,734
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.14 M | 1.58% |
+12,236
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.13 M | 1.57% |
+8,666
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.12 M | 1.55% |
+9,900
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.11 M | 1.55% |
+9,400
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.05 M | 1.46% |
+15,275
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.04 M | 1.45% |
+10,175
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTN
17
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 996 k | 1.39% |
+8,000
| Nuevas | +USD 962 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 983 k | 1.37% |
+6,055
| Nuevas | +USD 952 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 946 k | 1.32% |
+7,863
| Nuevas | +USD 990 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 933 k | 1.3% |
+6,355
| Nuevas | +USD 986 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 929 k | 1.29% |
+11,351
| Nuevas | +USD 980 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 918 k | 1.28% |
+29,983
| Nuevas | +USD 943 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 902 k | 1.26% |
+8,480
| Nuevas | +USD 948 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 873 k | 1.21% |
+33,610
| Nuevas | +USD 853 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 843 k | 1.17% |
+19,613
| Nuevas | +USD 862 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Revisión del portafolio de Semper Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Semper Trust tenía 105 posiciones valuadas en USD 71.9 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Semper Trust invirtió USD 72.5 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 105 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 71,399 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, seguida de Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Semper Trust en T4 2015 fue United Parcel Service: 71,399 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Las diez principales posiciones de Semper Trust representan 29% de su cartera de USD 71.9 M en T4 2015.
- Semper Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de Semper Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.