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ST
Semper Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.92%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.05% |
| 2 | Salud | 16.99% |
| 3 | Finanzas | 10.97% |
| 4 | Tecnología | 8.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 516 k | 0.72% |
+9,300
| Nuevas | +USD 489 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 510 k | 0.71% |
+9,435
| Nuevas | +USD 454 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 493 k | 0.69% |
+12,150
| Nuevas | +USD 566 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 490 k | 0.68% |
+4,700
| Nuevas | +USD 495 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
55
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| USD 486 k | 0.68% |
+3,040
| Nuevas | +USD 523 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 481 k | 0.67% |
+13,175
| Nuevas | +USD 503 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 481 k | 0.67% |
+5,050
| Nuevas | +USD 469 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
58
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 480 k | 0.67% |
+10,900
| Nuevas | +USD 491 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
59
WD-40
WDFC
USD 2584 M
| USD 474 k | 0.66% |
+4,800
| Nuevas | +USD 466 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
60
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 471 k | 0.66% |
+15,700
| Nuevas | +USD 474 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
61
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 464 k | 0.65% |
+10,945
| Nuevas | +USD 474 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
62
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 458 k | 0.64% |
+9,807
| Nuevas | +USD 513 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 456 k | 0.63% |
+6,280
| Nuevas | +USD 454 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGN
64
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 456 k | 0.63% |
+1,460
| Nuevas | +USD 435 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
65
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 454 k | 0.63% |
+8,729
| Nuevas | +USD 473 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 453 k | 0.63% |
+4,480
| Nuevas | +USD 466 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
67
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 449 k | 0.62% |
+4,300
| Nuevas | +USD 454 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HDS
68
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 430 k | 0.6% |
+14,320
| Nuevas | +USD 430 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 429 k | 0.6% |
+5,400
| Nuevas | +USD 413 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
70
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 426 k | 0.59% |
+5,900
| Nuevas | +USD 452 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 421 k | 0.59% |
+5,896
| Nuevas | +USD 415 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
72
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 419 k | 0.58% |
+13,165
| Nuevas | +USD 437 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 418 k | 0.58% |
+37,785
| Nuevas | +USD 422 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
74
VF Corp
VFC
USD 6742 M
| USD 417 k | 0.58% |
+7,115
| Nuevas | +USD 444 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
75
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 414 k | 0.58% |
+31,410
| Nuevas | +USD 412 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
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MCM
KCM
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TSBJ
Revisión del portafolio de Semper Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Semper Trust tenía 105 posiciones valuadas en USD 71.9 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Semper Trust invirtió USD 72.5 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 105 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 71,399 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Semper Trust en T4 2015 fue United Parcel Service: 71,399 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Las diez principales posiciones de Semper Trust representan 29% de su cartera de USD 71.9 M en T4 2015.
- Semper Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de Semper Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.