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ST
Semper Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 71,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,92%
Posição
105
Nova
105
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 26,05% |
| 2 | Saúde | 16,99% |
| 3 | Financeiro | 10,97% |
| 4 | Tecnologia | 8,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 516 mil | 0,72% |
+9.300
| Nova | +US$ 489 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 510 mil | 0,71% |
+9.435
| Nova | +US$ 454 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 493 mil | 0,69% |
+12.150
| Nova | +US$ 566 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 490 mil | 0,68% |
+4.700
| Nova | +US$ 495 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
55
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 486 mil | 0,68% |
+3.040
| Nova | +US$ 523 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 481 mil | 0,67% |
+13.175
| Nova | +US$ 503 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 481 mil | 0,67% |
+5.050
| Nova | +US$ 469 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
58
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 480 mil | 0,67% |
+10.900
| Nova | +US$ 491 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
59
WD-40
WDFC
US$ 2,58 bi
| US$ 474 mil | 0,66% |
+4.800
| Nova | +US$ 466 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
60
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 471 mil | 0,66% |
+15.700
| Nova | +US$ 474 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
61
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 464 mil | 0,65% |
+10.945
| Nova | +US$ 474 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
62
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 458 mil | 0,64% |
+9.807
| Nova | +US$ 513 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 456 mil | 0,63% |
+6.280
| Nova | +US$ 454 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGN
64
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 456 mil | 0,63% |
+1.460
| Nova | +US$ 435 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
65
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 454 mil | 0,63% |
+8.729
| Nova | +US$ 473 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 453 mil | 0,63% |
+4.480
| Nova | +US$ 466 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
67
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 449 mil | 0,62% |
+4.300
| Nova | +US$ 454 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HDS
68
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 430 mil | 0,6% |
+14.320
| Nova | +US$ 430 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 429 mil | 0,6% |
+5.400
| Nova | +US$ 413 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
70
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 426 mil | 0,59% |
+5.900
| Nova | +US$ 452 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 421 mil | 0,59% |
+5.896
| Nova | +US$ 415 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
72
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 419 mil | 0,58% |
+13.165
| Nova | +US$ 437 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 418 mil | 0,58% |
+37.785
| Nova | +US$ 422 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
74
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 417 mil | 0,58% |
+7.115
| Nova | +US$ 444 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
75
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 414 mil | 0,58% |
+31.410
| Nova | +US$ 412 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Semper Trust no T4 2015
Em T4 2015, Semper Trust mantinha 105 posições avaliadas em US$ 71,9 mi. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Semper Trust alocou US$ 72,5 mi em capital líquido novo no T4 2015, abrindo 105 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, que representa 26% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Semper Trust no T4 2015 foi United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.
- As dez maiores posições de Semper Trust representam 29% de sua carteira de US$ 71,9 mi no T4 2015.
- Semper Trust abriu 105 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.
Com base no formulário declaração 13F de Semper Trust referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.