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ST
Semper Trust 投資組合持股
AUM
US$7187萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7187萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.92%
持股
105
新
105
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$729萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$176萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$174萬 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$167萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$166萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.05% |
| 2 | 醫療保健 | 16.99% |
| 3 | 金融 | 10.97% |
| 4 | 資訊科技 | 8.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$51.6萬 | 0.72% |
+9,300
| 新 | +US$48.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
52
Viatris
VTRS
US$229億
| US$51萬 | 0.71% |
+9,435
| 新 | +US$45.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
53
Magna International
MGA
US$161億
| US$49.3萬 | 0.69% |
+12,150
| 新 | +US$56.6萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$49萬 | 0.68% |
+4,700
| 新 | +US$49.5萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
55
Affiliated Managers Group
AMG
US$93.9億
| US$48.6萬 | 0.68% |
+3,040
| 新 | +US$52.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
56
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$48.1萬 | 0.67% |
+13,175
| 新 | +US$50.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$48.1萬 | 0.67% |
+5,050
| 新 | +US$46.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
58
RPM International
RPM
US$132億
| US$48萬 | 0.67% |
+10,900
| 新 | +US$49.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
59
WD-40
WDFC
US$29.7億
| US$47.4萬 | 0.66% |
+4,800
| 新 | +US$46.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
60
Weyerhaeuser
WY
US$151億
| US$47.1萬 | 0.66% |
+15,700
| 新 | +US$47.4萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
61
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$46.4萬 | 0.65% |
+10,945
| 新 | +US$47.4萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
62
ConocoPhillips
COP
US$1637億
| US$45.8萬 | 0.64% |
+9,807
| 新 | +US$51.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
63
United Rentals
URI
US$654億
| US$45.6萬 | 0.63% |
+6,280
| 新 | +US$45.4萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
AGN
64
已下市
Allergan plc
AGN
| US$45.6萬 | 0.63% |
+1,460
| 新 | +US$43.5萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
65
Eaton
ETN
US$1328億
| US$45.4萬 | 0.63% |
+8,729
| 新 | +US$47.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
66
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$45.3萬 | 0.63% |
+4,480
| 新 | +US$46.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
67
Accenture
ACN
US$1539億
| US$44.9萬 | 0.62% |
+4,300
| 新 | +US$45.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
HDS
68
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$43萬 | 0.6% |
+14,320
| 新 | +US$43萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$42.9萬 | 0.6% |
+5,400
| 新 | +US$41.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
70
Capital One
COF
US$1214億
| US$42.6萬 | 0.59% |
+5,900
| 新 | +US$45.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$42.1萬 | 0.59% |
+5,896
| 新 | +US$41.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
72
Morgan Stanley
MS
US$2840億
| US$41.9萬 | 0.58% |
+13,165
| 新 | +US$43.7萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
US$312億
| US$41.8萬 | 0.58% |
+37,785
| 新 | +US$42.2萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
74
VF Corp
VFC
US$80.1億
| US$41.7萬 | 0.58% |
+7,115
| 新 | +US$44.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
75
KeyCorp
KEY
US$220億
| US$41.4萬 | 0.58% |
+31,410
| 新 | +US$41.2萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Semper Trust的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Semper Trust持有105個部位，價值US$7187萬。 其前十大持股占投資組合的29%。
Semper Trust在2015年第4季投入US$7248萬的淨新增資金，並建立105個新部位。 其最大的新持股是United Parcel Service：共71,399股，價值US$687萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的26%，其次是醫療保健和金融。
- Semper Trust在2015年第4季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進71,399股，價值US$687萬。
- 在2015年第4季，Semper Trust的投資組合規模為US$7187萬，前十大持股占29%。
- Semper Trust在2015年第4季新增了105個部位，並平倉0個部位。
根據Semper Trust的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月11日提交。