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ST
Semper Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7187万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7187万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.92%
保有額
105
新規
105
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$729万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$176万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$174万 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$167万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$166万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.99% |
| 3 | 金融 | 10.97% |
| 4 | 情報技術 | 8.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $51.6万 | 0.72% |
+9,300
| 新規 | +$48.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
52
Viatris
VTRS
$212億
| $51万 | 0.71% |
+9,435
| 新規 | +$45.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
53
Magna International
MGA
$171億
| $49.3万 | 0.69% |
+12,150
| 新規 | +$56.6万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $49万 | 0.68% |
+4,700
| 新規 | +$49.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
55
Affiliated Managers Group
AMG
$102億
| $48.6万 | 0.68% |
+3,040
| 新規 | +$52.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
56
Oracle
ORCL
$3915億
| $48.1万 | 0.67% |
+13,175
| 新規 | +$50.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $48.1万 | 0.67% |
+5,050
| 新規 | +$46.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
58
RPM International
RPM
$127億
| $48万 | 0.67% |
+10,900
| 新規 | +$49.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
59
WD-40
WDFC
$25.8億
| $47.4万 | 0.66% |
+4,800
| 新規 | +$46.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
60
Weyerhaeuser
WY
$137億
| $47.1万 | 0.66% |
+15,700
| 新規 | +$47.4万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
61
American Airlines Group
AAL
$81億
| $46.4万 | 0.65% |
+10,945
| 新規 | +$47.4万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
62
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $45.8万 | 0.64% |
+9,807
| 新規 | +$51.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
63
United Rentals
URI
$665億
| $45.6万 | 0.63% |
+6,280
| 新規 | +$45.4万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
AGN
64
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $45.6万 | 0.63% |
+1,460
| 新規 | +$43.5万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
65
Eaton
ETN
$1530億
| $45.4万 | 0.63% |
+8,729
| 新規 | +$47.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
66
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $45.3万 | 0.63% |
+4,480
| 新規 | +$46.6万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
67
Accenture
ACN
$1470億
| $44.9万 | 0.62% |
+4,300
| 新規 | +$45.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
HDS
68
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $43万 | 0.6% |
+14,320
| 新規 | +$43万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
69
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $42.9万 | 0.6% |
+5,400
| 新規 | +$41.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
70
Capital One
COF
$1268億
| $42.6万 | 0.59% |
+5,900
| 新規 | +$45.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
71
Duke Energy
DUK
$941億
| $42.1万 | 0.59% |
+5,896
| 新規 | +$41.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
72
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $41.9万 | 0.58% |
+13,165
| 新規 | +$43.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $41.8万 | 0.58% |
+37,785
| 新規 | +$42.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
74
VF Corp
VFC
$67.4億
| $41.7万 | 0.58% |
+7,115
| 新規 | +$44.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
75
KeyCorp
KEY
$224億
| $41.4万 | 0.58% |
+31,410
| 新規 | +$41.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Semper Trustの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Semper Trustは$7187万相当のポジションを105件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Semper Trustは2015年第4四半期に新たに$7248万を投資し、105銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は71,399株、評価額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスへの比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Semper Trustが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は71,399株、評価額は$687万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Semper Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7187万のポートフォリオの29%を占めています。
- Semper Trustは2015年第4四半期に新たに105件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のSemper Trustの 13F報告書 に基づいています。