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ST
Semper Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7187万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7187万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.92%
保有額
105
新規
105
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$729万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$176万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$174万 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$167万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$166万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.99% |
| 3 | 金融 | 10.97% |
| 4 | 情報技術 | 8.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$4019億
| $83.1万 | 1.16% |
+19,350
| 新規 | +$82.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
27
RTX Corp
RTX
$2589億
| $82.6万 | 1.15% |
+13,665
| 新規 | +$82.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
28
Verizon
VZ
$1834億
| $79万 | 1.1% |
+17,099
| 新規 | +$77.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$4199億
| $78.5万 | 1.09% |
+28,905
| 新規 | +$79.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
30
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $74.6万 | 1.04% |
+11,200
| 新規 | +$71.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
31
FedEx
FDX
$695億
| $72.2万 | 1% |
+4,845
| 新規 | +$74.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
32
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $65万 | 0.9% |
+7,480
| 新規 | +$68.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
33
Waste Management
WM
$905億
| $63.2万 | 0.88% |
+11,850
| 新規 | +$63万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
34
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $61.9万 | 0.86% |
+9,176
| 新規 | +$66万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
35
D.R. Horton
DHI
$378億
| $61.3万 | 0.85% |
+19,145
| 新規 | +$59.7万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
36
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $60.9万 | 0.85% |
+23,448
| 新規 | +$59.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
37
Stanley Black & Decker
SWK
$138億
| $60.8万 | 0.85% |
+5,700
| 新規 | +$60.1万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
38
Abbott
ABT
$1801億
| $60.2万 | 0.84% |
+13,400
| 新規 | +$59.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
$580億
| $58.1万 | 0.81% |
+6,900
| 新規 | +$59.1万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $57.9万 | 0.81% |
+3,100
| 新規 | +$58.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
41
Target
TGT
$696億
| $57.1万 | 0.79% |
+7,865
| 新規 | +$58.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
$356億
| $57万 | 0.79% |
+10,460
| 新規 | +$54.1万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
43
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $56.9万 | 0.79% |
+5,717
| 新規 | +$55.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ESRX
44
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $56.4万 | 0.78% |
+6,450
| 新規 | +$55.2万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
45
PepsiCo
PEP
$1820億
| $56万 | 0.78% |
+5,600
| 新規 | +$55.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
46
TE Connectivity
TEL
$615億
| $55.8万 | 0.78% |
+8,640
| 新規 | +$55.7万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
47
Skyworks Solutions
SWKS
$189億
| $53.7万 | 0.75% |
+6,985
| 新規 | +$55.9万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $53.1万 | 0.74% |
+6,300
| 新規 | +$52.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
49
CDW
CDW
$191億
| $51.7万 | 0.72% |
+12,295
| 新規 | +$53.5万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
50
Mohawk Industries
MHK
$78.4億
| $51.6万 | 0.72% |
+2,725
| 新規 | +$52.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
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TSBJ
Semper Trustの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Semper Trustは$7187万相当のポジションを105件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Semper Trustは2015年第4四半期に新たに$7248万を投資し、105銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は71,399株、評価額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービス部門への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Semper Trustが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は71,399株、評価額は$687万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Semper Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7187万のポートフォリオの29%を占めています。
- Semper Trustは2015年第4四半期に新たに105件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のSemper Trustの 13F報告書 に基づいています。