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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7187만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.92%
보유액
105
신규
105
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$729만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$176만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$174만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$167만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.05% |
| 2 | 건강관리 | 16.99% |
| 3 | 금융 | 10.97% |
| 4 | 정보기술 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$83.1만 | 1.16% |
+19,350
| 신규 | +US$82.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$82.6만 | 1.15% |
+13,665
| 신규 | +US$82.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
28
Verizon
VZ
US$1861억
| US$79만 | 1.1% |
+17,099
| 신규 | +US$77.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$78.5만 | 1.09% |
+28,905
| 신규 | +US$79.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$74.6만 | 1.04% |
+11,200
| 신규 | +US$71.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
31
FedEx
FDX
US$695억
| US$72.2만 | 1% |
+4,845
| 신규 | +US$74.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
32
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$65만 | 0.9% |
+7,480
| 신규 | +US$68.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
33
Waste Management
WM
US$907억
| US$63.2만 | 0.88% |
+11,850
| 신규 | +US$63만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
34
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$61.9만 | 0.86% |
+9,176
| 신규 | +US$66만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
35
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$61.3만 | 0.85% |
+19,145
| 신규 | +US$59.7만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$60.9만 | 0.85% |
+23,448
| 신규 | +US$59.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
37
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$60.8만 | 0.85% |
+5,700
| 신규 | +US$60.1만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
38
Abbott
ABT
US$1815억
| US$60.2만 | 0.84% |
+13,400
| 신규 | +US$59.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$58.1만 | 0.81% |
+6,900
| 신규 | +US$59.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$57.9만 | 0.81% |
+3,100
| 신규 | +US$58.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
41
Target
TGT
US$701억
| US$57.1만 | 0.79% |
+7,865
| 신규 | +US$58.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$57만 | 0.79% |
+10,460
| 신규 | +US$54.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
43
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$56.9만 | 0.79% |
+5,717
| 신규 | +US$55.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
44
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$56.4만 | 0.78% |
+6,450
| 신규 | +US$55.2만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$56만 | 0.78% |
+5,600
| 신규 | +US$55.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
46
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$55.8만 | 0.78% |
+8,640
| 신규 | +US$55.7만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
47
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$53.7만 | 0.75% |
+6,985
| 신규 | +US$55.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$53.1만 | 0.74% |
+6,300
| 신규 | +US$52.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
49
CDW
CDW
US$188억
| US$51.7만 | 0.72% |
+12,295
| 신규 | +US$53.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
50
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$51.6만 | 0.72% |
+2,725
| 신규 | +US$52.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Semper Trust의 보유 종목은 105개로 총 US$7187만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Semper Trust은(는) 2015년 4분기에 순신규 자금 US$7248만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service으로, 71,399주를 보유했으며 가치는 US$687만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 26%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 금융예요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service으로, US$687만 상당의 71,399주를 매수했어요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7187만 중 29%를 차지해요.
- Semper Trust는 2015년 4분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Semper Trust의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.