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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$1578만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$1440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
155
신규
1
증가
14
축소
103
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$217만 |
| 2 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$60.1만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$48만 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$39.3만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$18.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$165만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$131만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$58.5만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$56.6만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$40.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.75% |
| 2 | 헬스케어 | 16.8% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 정보기술 | 10.94% |
| 5 | 임의소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$814만 | 3.79% |
83,992
-850
| -1% | -US$8.45만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$525만 | 2.45% |
78,165
-4,840
| -6% | -US$31.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$410만 | 1.91% |
58,671
-1,390
| -2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$399만 | 1.86% |
31,314
-2,969
| -9% | -US$38.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$394만 | 1.84% |
37,565
-2,335
| -6% | -US$23.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Eaton
ETN
US$1371억
| US$359만 | 1.67% |
53,189
-5,080
| -9% | -US$35.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$357만 | 1.66% |
42,881
-1,790
| -4% | -US$15.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$331만 | 1.54% |
48,845
-2,290
| -4% | -US$15만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$319만 | 1.49% |
18,430
+2,090
| +13% | +US$39.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$318만 | 1.48% |
24,560
-596
| -2% | -US$7.72만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$300만 | 1.4% |
19,530
-2,265
| -10% | -US$36.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$298만 | 1.39% |
36,997
-2,090
| -5% | -US$16.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
MetLife
MET
US$645억
| US$283만 | 1.32% |
56,695
-1,570
| -3% | -US$7.43만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$272만 | 1.27% |
21,730
-1,520
| -7% | -US$19.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$270만 | 1.26% |
21,327
-2,919
| -12% | -US$39.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$270만 | 1.26% |
66,914
-6,295
| -9% | -US$27.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$268만 | 1.25% |
25,695
-1,420
| -5% | -US$14.4만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$706억
| US$267만 | 1.24% |
29,141
-640
| -2% | -US$5.97만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$254만 | 1.19% |
24,000
-2,900
| -11% | -US$31.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$947억
| US$252만 | 1.18% |
19,549
-1,002
| -5% | -US$13.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$245만 | 1.14% |
25,800
-5,850
| -18% | -US$56.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4291억
| US$241만 | 1.12% |
24,939
-2,950
| -11% | -US$31만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$235만 | 1.09% |
59,280
-9,700
| -14% | -US$40.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Viatris
VTRS
US$239억
| US$232만 | 1.08% |
34,255
-8,275
| -19% | -US$58.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$759억
| US$229만 | 1.07% |
13,465
-265
| -2% | -US$4.61만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Semper Trust의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Semper Trust의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.3억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Semper Trust 측은 2015년 2분기에 순 US$1440만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FAMILY DOLLAR STORES 주식으로, 추정 US$39.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Semper Trust 측은 Magna International에 US$218만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Semper Trust의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Magna International 주식으로, US$218만 상당의 38,960주를 매수했어요.
- Semper Trust 측이 2015년 2분기에 HD Supply Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.1만 규모예요.
- Semper Trust의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Semper Trust 측은 2015년 2분기에 FAMILY DOLLAR STORES 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Semper Trust의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 20% 비중을 차지해요.
- Semper Trust 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Semper Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$2.15억 규모가 됐어요.
2015년 8월 10일에 제출된 Semper Trust의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.