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KCM
KeyPoint Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6593만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
0.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
-0.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6593만
AUM 성장
-US$51.3만
(-0.77%)
자금 흐름
-US$2395만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.57%
보유액
35
신규
12
증가
2
축소
8
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$421만 |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$368만 |
| 3 |
AAC
AAC Holdings
AAC
|
+US$359만 |
| 4 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+US$238만 |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$425만 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$423만 |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$396만 |
| 4 |
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
|
+US$370만 |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 66.28% |
| 2 | 금융 | 21.81% |
| 3 | 임의소비재 | 9.95% |
| 4 | 건강관리 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
1
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$720만 | 10.92% |
+32,510
| 신규 | +US$368만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CSFL
2
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$699만 | 10.6% |
+98,767
| 신규 | +US$151만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.5억
| US$423만 | 6.41% |
53,444
+24,035
| +82% | +US$40.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
4
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$396만 | 6.01% |
7,921
-44,762
| -85% | -US$250만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SRC
5
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$362만 | 5.49% |
+52,227
| 신규 | +US$231만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
QTS
6
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$340만 | 5.15% |
+54,728
| 신규 | +US$238만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$300만 | 4.56% |
+123,386
| 신규 | +US$421만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PACW
8
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$300만 | 4.55% |
36,979
-33,021
| -47% | -US$149만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
9
Equinix
EQIX
US$973억
| US$299만 | 4.54% |
+3,917
| 신규 | +US$114만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$286만 | 4.34% |
+61,398
| 신규 | +US$135만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$272만 | 4.12% |
186,726
-477,990
| -72% | -US$425만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$270만 | 4.1% |
+4,500
| 신규 | +US$87.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$264만 | 4% |
+25,000
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
RPAI
14
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$262만 | 3.97% |
+78,400
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PEI
15
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$241만 | 3.65% |
7,257
-842
| -10% | -US$27.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
DRII
16
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$236만 | 3.58% |
44,122
-78,076
| -64% | -US$205만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
FSB
17
상장폐지됨
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$234만 | 3.55% |
+27,603
| 신규 | +US$78만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| US$205만 | 3.11% |
+193,848
| 신규 | +US$236만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
AVHI
19
상장폐지됨
A V Homes, Inc.
AVHI
| US$148만 | 2.25% |
238,723
-278,150
| -54% | -US$370만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
AAC
20
상장폐지됨
AAC Holdings
AAC
| US$129만 | 1.96% |
210,150
+152,050
| +262% | +US$359만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
PPS
21
상장폐지됨
Post Properties
PPS
| US$103만 | 1.57% |
29,800
-28,500
| -49% | -US$169만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
FCH
22
상장폐지됨
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$103만 | 1.56% |
90,045
-335,036
| -79% | -US$261만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
23
Aimco
AIV
US$2.47억
| – | – |
-300,272
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
24
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
25
Century Communities
CCS
US$15.5억
| – | – |
-118,825
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
유사한 펀드
MCM
GCG
CGC
ST
LCM
OCM
KCA
MCA
KeyPoint Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, KeyPoint Capital Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$6593만였으며 전 분기 US$6644만보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
KeyPoint Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$2395만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Alliance Bancorporation으로, 추정 US$423만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KeyPoint Capital Management는 HFF Inc.에 US$300만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KeyPoint Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 HFF Inc.으로, US$300만 상당의 123,386주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 AAC Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KeyPoint Capital Management로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- KeyPoint Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Green Brick Partners이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- KeyPoint Capital Management는 2015년 4분기에 Western Alliance Bancorporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KeyPoint Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6593만 중 63%를 차지해요.
- KeyPoint Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- KeyPoint Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6593만가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 KeyPoint Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.