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KCM
KeyPoint Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.9 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
0.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 513 k
(-0.77%)
Flujo de capital
-USD 23.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.57%
Posición
35
Nuevas
12
Aumentadas
2
Reducidas
8
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
AAC
AAC Holdings
AAC
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 3.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 66.28% |
| 2 | Finanzas | 21.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.95% |
| 4 | Atención médica | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
1
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 7.2 M | 10.92% |
+32,510
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSFL
2
Dejó de cotizar
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| USD 6.99 M | 10.6% |
+98,767
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1747 M
| USD 4.23 M | 6.41% |
53,444
+24,035
| +82% | +USD 409 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
4
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 3.96 M | 6.01% |
7,921
-44,762
| -85% | -USD 2.5 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SRC
5
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 3.62 M | 5.49% |
+52,227
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
QTS
6
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 3.4 M | 5.15% |
+54,728
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 3 M | 4.56% |
+123,386
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PACW
8
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 3 M | 4.55% |
36,979
-33,021
| -47% | -USD 1.49 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.99 M | 4.54% |
+3,917
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 2.86 M | 4.34% |
+61,398
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 2.72 M | 4.12% |
186,726
-477,990
| -72% | -USD 4.25 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 2.7 M | 4.1% |
+4,500
| Nuevas | +USD 872 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 2.64 M | 4% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
RPAI
14
Dejó de cotizar
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| USD 2.62 M | 3.97% |
+78,400
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PEI
15
Dejó de cotizar
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| USD 2.41 M | 3.65% |
7,257
-842
| -10% | -USD 271 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
DRII
16
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 2.36 M | 3.58% |
44,122
-78,076
| -64% | -USD 2.05 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FSB
17
Dejó de cotizar
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| USD 2.34 M | 3.55% |
+27,603
| Nuevas | +USD 780 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 2.05 M | 3.11% |
+193,848
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AVHI
19
Dejó de cotizar
A V Homes, Inc.
AVHI
| USD 1.48 M | 2.25% |
238,723
-278,150
| -54% | -USD 3.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AAC
20
Dejó de cotizar
AAC Holdings
AAC
| USD 1.29 M | 1.96% |
210,150
+152,050
| +262% | +USD 3.59 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
PPS
21
Dejó de cotizar
Post Properties
PPS
| USD 1.03 M | 1.57% |
29,800
-28,500
| -49% | -USD 1.69 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FCH
22
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Trust
FCH
| USD 1.03 M | 1.56% |
90,045
-335,036
| -79% | -USD 2.61 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
23
Aimco
AIV
USD 247 M
| – | – |
-300,272
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
24
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
25
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| – | – |
-118,825
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
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MCM
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MCA
Revisión del portafolio de KeyPoint Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, KeyPoint Capital Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 65.9 M, un 0.77% menos que los USD 66.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
KeyPoint Capital Management registró retiros netos por USD 23.9 M en T4 2015, cerró 13 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Western Alliance Bancorporation, una posición estimada en USD 4.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 66% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, KeyPoint Capital Management abrió una nueva posición en HFF Inc. por valor de USD 3 M.
- La mayor compra de KeyPoint Capital Management en T4 2015 fue HFF Inc.: 123,386 acciones por un valor de USD 3 M.
- KeyPoint Capital Management fue quien más aumentó su posición en AAC Holdings durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de KeyPoint Capital Management durante T4 2015 fue en Green Brick Partners, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- KeyPoint Capital Management cerró por completo su posición en Western Alliance Bancorporation en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de KeyPoint Capital Management representan 63% de su cartera de USD 65.9 M en T4 2015.
- KeyPoint Capital Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2015.
- El valor de la cartera de KeyPoint Capital Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.9 M.
Según el Informe 13F de KeyPoint Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.