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KCA
KR Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 80 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60.8 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 67.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-84.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.85%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.67% |
| 2 | Materiales | 24.58% |
| 3 | Atención médica | 20.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.69% |
| 5 | Industriales | 11.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 9.6 M | 12.05% |
224,400
-34,426
| -13% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 9.01 M | 11.26% |
50,000
-7,668
| -13% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
3
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 8.74 M | 10.92% |
100,000
-20,255
| -17% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 8.57 M | 10.71% |
100,000
-18,370
| -16% | -USD 1.54 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 8.22 M | 10.27% |
163,520
-61,749
| -27% | -USD 3.25 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 7.32 M | 9.14% |
175,000
-35,970
| -17% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 6.66 M | 8.32% |
100,000
-35,860
| -26% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 5.29 M | 6.62% |
125,000
-50,050
| -29% | -USD 2.17 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 4.8 M | 5.99% |
197,400
-29,994
| -13% | -USD 738 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 3.66 M | 4.57% |
200,000
-65,950
| -25% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 3.08 M | 3.85% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Designer Brands
DBI
USD 316 M
| USD 2.39 M | 2.98% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.89 M | 2.36% |
50,000
-83,660
| -63% | -USD 3.15 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| USD 767 k | 0.96% |
55,198
-55,198
| -50% | -USD 782 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-20,268
| Cerradas | -USD 1.99 M | – |
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-17,350
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
17
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-9,075
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-30,895
| Cerradas | -USD 481 k | – |
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-21,120
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
-22,358
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
21
FMC
FMC
USD 880 M
| – | – |
-33,149
| Cerradas | -USD 975 k | – |
|
22
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| – | – |
-21,805
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
23
International Paper
IP
USD 18 mil M
| – | – |
-28,068
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
24
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| – | – |
-26,712
| Cerradas | -USD 827 k | – |
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| – | – |
-34,191
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
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Revisión del portafolio de KR Capital Advisors en T4 2015
Al cierre de T4 2015, KR Capital Advisors mantenía 42 posiciones valuadas en USD 80 M, un 43% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
KR Capital Advisors registró retiros netos por USD 67.4 M en T4 2015, cerró 28 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, una posición estimada en USD 9.09 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Materiales y Atención médica.
- La mayor reducción de KR Capital Advisors durante T4 2015 fue en Ashland, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- KR Capital Advisors cerró por completo su posición en CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION en T4 2015, con una venta estimada de USD 9.09 M.
- Las diez principales posiciones de KR Capital Advisors representan 90% de su cartera de USD 80 M en T4 2015.
- KR Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2015.
- El valor de la cartera de KR Capital Advisors cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 80 M.
Según el Informe 13F de KR Capital Advisors correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.