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KCA
KR Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$8003萬
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
4.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
-4.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8003萬
AUM 成長
-US$6076萬
(-43%)
資金流向
-US$6745萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-84.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.85%
持股
42
新
–
增持
–
減碼
12
已平倉
28
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$909萬 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$325萬 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$315萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$254萬 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$239萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.67% |
| 2 | 原物料 | 24.58% |
| 3 | 醫療保健 | 20.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.69% |
| 5 | 工業 | 11.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
US$640億
| US$964萬 | 12.05% |
224,400
-34,426
| -13% | -US$151萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$901萬 | 11.26% |
50,000
-7,668
| -13% | -US$143萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
ESRX
3
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$874萬 | 10.92% |
100,000
-20,255
| -17% | -US$173萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$857萬 | 10.71% |
100,000
-18,370
| -16% | -US$154萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
5
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$822萬 | 10.27% |
163,520
-61,749
| -27% | -US$325萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$732萬 | 9.14% |
175,000
-35,970
| -17% | -US$139萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$666萬 | 8.32% |
100,000
-35,860
| -26% | -US$228萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$529萬 | 6.62% |
125,000
-50,050
| -29% | -US$217萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
9
已下市
Usg
USG
| US$480萬 | 5.99% |
197,400
-29,994
| -13% | -US$73.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1137億
| US$366萬 | 4.57% |
200,000
-65,950
| -25% | -US$120萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Cummins
CMI
US$731億
| US$308萬 | 3.85% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
Designer Brands
DBI
US$3.16億
| US$239萬 | 2.98% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$189萬 | 2.36% |
50,000
-83,660
| -63% | -US$315萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Manitowoc
MTW
US$7.77億
| US$76.7萬 | 0.96% |
55,198
-55,198
| -50% | -US$78.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-20,268
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| – | – |
-17,350
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
17
APA Corp
APA
US$172億
| – | – |
-9,075
| 已平倉 | -US$35.5萬 | – |
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-30,895
| 已平倉 | -US$48.1萬 | – |
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-21,120
| 已平倉 | -US$216萬 | – |
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| – | – |
-22,358
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
21
FMC
FMC
US$8.8億
| – | – |
-33,149
| 已平倉 | -US$97.5萬 | – |
|
22
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| – | – |
-21,805
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
23
International Paper
IP
US$180億
| – | – |
-28,068
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
24
Jacobs Solutions
J
US$165億
| – | – |
-26,712
| 已平倉 | -US$82.7萬 | – |
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| – | – |
-34,191
| 已平倉 | -US$122萬 | – |
|
相似基金
DA
ST
TSBJ
CGC
VCAM
TP
GCG
MCM
KR Capital Advisors的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，KR Capital Advisors持有42個部位，管理資產為US$8003萬，較前一季的US$1.41億減少43%。 其前十大持股占投資組合的90%。
KR Capital Advisors於2015年第4季淨撤出US$6745萬，平倉28個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION，這筆估值約為US$909萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的20%上升，其次為原物料和醫療保健。
- KR Capital Advisors在2015年第4季最大幅度減持的標的是Ashland，估計減持了US$325萬。
- KR Capital Advisors於2015年第4季完全出清CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION，估計賣出金額為US$909萬。
- 在2015年第4季，KR Capital Advisors的投資組合規模為US$8003萬，前十大持股占90%。
- KR Capital Advisors在2015年第4季新增了0個部位，並平倉28個部位。
- KR Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$8003萬。
根據KR Capital Advisors的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月5日提交。