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CGC
Cloud Gate Capital 投資組合持股
AUM
US$7068萬
週轉率
52.63%
1年估算報酬率
11.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
-11.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7068萬
AUM 成長
-US$1.31億
(-65%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-189.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.52%
持股
38
新
8
增持
–
減碼
18
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$739萬 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$297萬 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$232萬 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$232萬 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1320萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$1219萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1153萬 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1015萬 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 26.02% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.94% |
| 3 | 醫療保健 | 15.25% |
| 4 | 能源 | 14.14% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
US$62.7億
| US$596萬 | 8.44% |
+170,542
| 新 | +US$739萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
2
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| US$561萬 | 7.93% |
215,100
-10,999
| -5% | -US$28.8萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$500萬 | 7.08% |
51,201
-30,435
| -37% | -US$298萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
Ventas
VTR
US$440億
| US$491萬 | 6.95% |
87,028
-31,210
| -26% | -US$170萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
5
已下市
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$381萬 | 5.39% |
160,900
-334,309
| -68% | -US$777萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
6
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$365萬 | 5.17% |
109,920
-415,961
| -79% | -US$1320萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$357萬 | 5.06% |
235,384
-176,236
| -43% | -US$301萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
CQH
8
已下市
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$332萬 | 4.7% |
190,912
-350,518
| -65% | -US$638萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$324萬 | 4.59% |
16,670
-15,827
| -49% | -US$307萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
10
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$298萬 | 4.21% |
+63,195
| 新 | +US$297萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$284萬 | 4.02% |
109,224
-69,348
| -39% | -US$189萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
CONE
12
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$276萬 | 3.9% |
73,664
-13,875
| -16% | -US$49萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21億
| US$267萬 | 3.78% |
162,760
-254,591
| -61% | -US$438萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$247萬 | 3.49% |
38,399
-25,856
| -40% | -US$184萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
15
Labcorp
LH
US$258億
| US$239萬 | 3.38% |
+22,513
| 新 | +US$232萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$239萬 | 3.38% |
27,843
-8,554
| -24% | -US$71.5萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
17
United Airlines
UAL
US$312億
| US$227萬 | 3.21% |
39,606
-52,760
| -57% | -US$305萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
18
Sonida Senior Living
SNDA
US$17億
| US$218萬 | 3.09% |
+6,968
| 新 | +US$232萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
STAG Industrial
STAG
US$69.1億
| US$173萬 | 2.44% |
93,631
-236,424
| -72% | -US$461萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$149萬 | 2.11% |
29,378
-48,106
| -62% | -US$238萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
21
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$120萬 | 1.7% |
65,258
-411,661
| -86% | -US$887萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
STAY
22
已下市
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$114萬 | 1.62% |
+71,790
| 新 | +US$126萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
US$164億
| US$108萬 | 1.53% |
70,578
-264,231
| -79% | -US$439萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
24
Sunoco
SUN
US$138億
| US$106萬 | 1.5% |
+26,784
| 新 | +US$96.5萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
HOT
25
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$85.8萬 | 1.21% |
+12,380
| 新 | +US$88.4萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
DA
TSBJ
Cloud Gate Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Cloud Gate Capital持有38個部位，管理資產為US$7068萬，較前一季的US$2.01億減少65%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cloud Gate Capital於2015年第4季淨撤出US$1.34億，平倉12個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是FedEx，這筆估值約為US$1219萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Cloud Gate Capital新建了Macy's的部位，價值US$596萬。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季最大筆買進的是Macy's：共買進170,542股，價值US$596萬。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Berry Global Group, Inc.，估計減持了US$1320萬。
- Cloud Gate Capital於2015年第4季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$1219萬。
- 在2015年第4季，Cloud Gate Capital的投資組合規模為US$7068萬，前十大持股占60%。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- Cloud Gate Capital的投資組合價值較前一季下跌65%，降至US$7068萬。
根據Cloud Gate Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。