Wir sind mit live! Mehr erfahren
CGC

Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 70,7 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss %
-189,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,52 %
Position
38
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+7,39 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,97 Mio. $
3
LH-Symbol
Labcorp
LH
+2,32 Mio. $
4
SNDA-Symbol
Sonida Senior Living
SNDA
+2,32 Mio. $
5
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+13,2 Mio. $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+12,2 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+11,5 Mio. $
4
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+10,2 Mio. $
5
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
+9,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 26,02 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,94 %
3 Gesundheitswesen 15,25 %
4 Energie 14,14 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
M-Symbol
1
Macy's
M
6,27 Mrd. $
5,96 Mio. $ 8,44 %
+170.542
Neu +7,39 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CQP-Symbol
2
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
5,61 Mio. $ 7,93 %
215.100
-10.999
-5 % -287.798 $
2014 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
3
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
5 Mio. $ 7,08 %
51.201
-30.435
-37 % -2,98 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
VTR-Symbol
4
Ventas
VTR
44 Mrd. $
4,91 Mio. $ 6,95 %
87.028
-31.210
-26 % -1,7 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
BMR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
3,81 Mio. $ 5,39 %
160.900
-334.309
-68 % -7,77 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
BERY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
3,65 Mio. $ 5,17 %
109.920
-415.961
-79 % -13,2 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
APO-Symbol
7
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 5,06 %
235.384
-176.236
-43 % -3,01 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CQH
8
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
3,32 Mio. $ 4,7 %
190.912
-350.518
-65 % -6,38 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SPG-Symbol
9
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 4,59 %
16.670
-15.827
-49 % -3,07 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PARA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,98 Mio. $ 4,21 %
+63.195
Neu +2,97 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SCI-Symbol
11
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 4,02 %
109.224
-69.348
-39 % -1,89 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
CONE
12
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
2,76 Mio. $ 3,9 %
73.664
-13.875
-16 % -490.462 $
2014 Q4
4 Quartale
SLRC-Symbol
13
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
2,67 Mio. $ 3,78 %
162.760
-254.591
-61 % -4,38 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
HLT-Symbol
14
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
2,47 Mio. $ 3,49 %
38.399
-25.856
-40 % -1,84 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
LH-Symbol
15
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,38 %
+22.513
Neu +2,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
APTV-Symbol
16
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,38 %
27.843
-8.554
-24 % -715.409 $
2014 Q4
4 Quartale
UAL-Symbol
17
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 3,21 %
39.606
-52.760
-57 % -3,05 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
SNDA-Symbol
18
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 3,09 %
+6.968
Neu +2,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
STAG-Symbol
19
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,44 %
93.631
-236.424
-72 % -4,61 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,11 %
29.378
-48.106
-62 % -2,38 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
BKD-Symbol
21
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,7 %
65.258
-411.661
-86 % -8,87 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
STAY
22
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
1,14 Mio. $ 1,62 %
+71.790
Neu +1,26 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HST-Symbol
23
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,53 %
70.578
-264.231
-79 % -4,39 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
SUN-Symbol
24
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,5 %
+26.784
Neu +964.618 $
2015 Q4
0 Quartale
HOT
25
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
858.000 $ 1,21 %
+12.380
Neu +883.661 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Cloud Gate Capital 38 Positionen im Wert von 70,7 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Cloud Gate Capital zog im Q4 2015 netto 134 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FedEx – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cloud Gate Capital eine neue Position in Macy's im Wert von 5,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q4 2015 war Macy's: 170.542 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Gate Capital im Q4 2015 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in FedEx im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q4 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,7 Mio. $ aus.
  • Cloud Gate Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Cloud Gate Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 70,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .