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CGC

Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 70,7 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
-32 Mio. $
Kapitalfluss
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,61 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+13,5 Mio. $
2
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+11,8 Mio. $
3
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+7,54 Mio. $
4
PRAA-Symbol
PRA Group
PRAA
+5,7 Mio. $
5
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+4,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
+6,71 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+5,72 Mio. $
3
R-Symbol
Ryder
R
+5,57 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,69 Mio. $
5
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+4,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 25,49 %
2 Industrie 24,63 %
3 Finanzwesen 14,2 %
4 Energie 10,5 %
5 Gesundheitswesen 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BERY-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
14,5 Mio. $ 7,21 %
525.881
+261.547
+99 % +7,54 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
2
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,05 %
+84.664
Neu +13,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CP-Symbol
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,73 %
401.670
+102.900
+34 % +3,1 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
BKD-Symbol
4
Brookdale Senior Living
BKD
2,38 Mrd. $
11 Mio. $ 5,44 %
476.919
+400.944
+528 % +11,8 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CQH
5
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
10,3 Mio. $ 5,11 %
541.430
-30.003
-5 % -634.965 $
2014 Q4
3 Quartale
CBRE-Symbol
6
CBRE Group
CBRE
35,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,04 %
317.186
-120.404
-28 % -4,27 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BMR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
9,9 Mio. $ 4,91 %
495.209
+194.621
+65 % +3,89 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SWFT
8
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
9,06 Mio. $ 4,5 %
603.270
+198.736
+49 % +4,18 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
7,88 Mio. $ 3,91 %
81.636
-44.599
-35 % -4,69 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,71 %
240.534
+25.697
+12 % +929.417 $
2014 Q4
3 Quartale
PRAA-Symbol
11
PRA Group
PRAA
732 Mio. $
7,45 Mio. $ 3,7 %
140.739
+98.174
+231 % +5,7 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
APO-Symbol
12
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,51 %
411.620
-146.544
-26 % -2,92 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VTR-Symbol
13
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,29 %
118.238
+4.393
+4 % +288.268 $
2015 Q2
1 Quartal
SLRC-Symbol
14
SLR Investment Corp
SLRC
631 Mio. $
6,6 Mio. $ 3,28 %
417.351
-40.674
-9 % -716.440 $
2014 Q4
3 Quartale
STAG-Symbol
15
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,98 %
330.055
+63.158
+24 % +1,19 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SPG-Symbol
16
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,96 %
32.497
-14.636
-31 % -2,68 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CQP-Symbol
17
Cheniere Energy
CQP
31,5 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,96 %
226.099
-12.190
-5 % -356.761 $
2014 Q4
3 Quartale
MGM-Symbol
18
MGM Resorts International
MGM
6,86 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,64 %
288.710
+53.177
+23 % +1,06 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
HST-Symbol
19
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,63 %
334.809
-213.264
-39 % -3,99 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TMX
20
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
5,23 Mio. $ 2,6 %
232.690
-7.020
-3 % -167.700 $
2015 Q2
1 Quartal
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,43 %
92.366
-39.487
-30 % -2,23 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SCI-Symbol
22
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,4 %
178.572
-89.409
-33 % -2,64 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
ARI-Symbol
23
Apollo Commercial Real Estate
ARI
843 Mio. $
4,53 Mio. $ 2,25 %
288.222
-31.652
-10 % -526.819 $
2014 Q4
3 Quartale
HLT-Symbol
24
Hilton Worldwide
HLT
77,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,2 %
+64.255
Neu +4,97 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,73 %
77.484
+9.100
+13 % +408.595 $
2015 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Cloud Gate Capital 38 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cloud Gate Capital für Q3 2015 weist 3 neu, 12 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx: 84.664 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RoadRunner Transportation Systems, Inc. mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q3 2015 war FedEx: 84.664 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in Brookdale Senior Living in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Gate Capital im Q3 2015 entfiel auf RoadRunner Transportation Systems, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in Ryder im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q3 2015 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Cloud Gate Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Cloud Gate Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .